東京楽天地（8842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,543,975 | 1,194,615 |
| 減価償却費 | 1,175,790 | 1,209,243 |
| 減損損失 | 6,354 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,248 | 1,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,554 | -47,609 |
| 支払利息 | 51,187 | 49,887 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -107,563 | -161,206 |
| 有形固定資産除却損 | 16,792 | 36,686 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,292 | － |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -737,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,221 | -66,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,998 | -14,652 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -599,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,285 | 99,547 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 195,932 | -185,389 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 46,767 | 65,201 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,990 | 272,166 |
| その他 | 153,166 | 207,050 |
| 小計 | 2,985,290 | 1,323,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,554 | 47,610 |
| 利息の支払額 | -52,800 | -51,500 |
| 法人税等の支払額 | -430,842 | -668,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,532,202 | 651,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,947,241 | -4,748,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,296 | -26,444 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,436 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,627 | -14,788 |
| 受入保証金の増加による収入 | 20,075 | 332,343 |
| 受入保証金の償還による支出 | -536,607 | -500,151 |
| その他 | 13,559 | -30,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,459,699 | -4,987,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -330,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,536 | -4,536 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,894 | -3,400 |
| 配当金の支払額 | -359,852 | -358,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367,282 | 6,303,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,294,779 | 1,966,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,501,207 | 3,468,021 |
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