有価証券報告書-第117期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
- 【提出】
- 2016年4月28日 12:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
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- 平成28年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年1月31日 | 2016年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,437,396 | 3,404,210 |
| 売掛金 | 227,797 | 294,483 |
| リース投資資産 | － | 737,343 |
| 有価証券 | 100,000 | 100,000 |
| 繰延税金資産 | 54,620 | 130,178 |
| その他 | 145,547 | 801,894 |
| 貸倒引当金 | -160 | -54 |
| 流動資産計 | 1,965,201 | 5,468,055 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 15,216,599 | 23,507,148 |
| 土地 | 5,653,575 | 5,653,575 |
| 建設仮勘定 | 5,504,469 | － |
| その他（純額） | 207,209 | 1,316,099 |
| 有形固定資産合計 | 26,581,853 | 30,476,823 |
| 無形固定資産 | 302,407 | 322,330 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,686,113 | 6,501,985 |
| 繰延税金資産 | 45,343 | 51,877 |
| 差入保証金 | 584,029 | 575,673 |
| 保険積立金 | 32,000 | 32,000 |
| その他 | 42,418 | 45,384 |
| 投資その他の資産合計 | 6,389,904 | 7,206,920 |
| 固定資産計 | 33,274,165 | 38,006,074 |
| 資産の部合計 | 35,239,366 | 43,474,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 322,888 | 422,435 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 990,000 |
| リース債務 | 4,536 | 4,536 |
| 未払金 | 408,293 | 822,505 |
| 未払法人税等 | 419,384 | 217,064 |
| 賞与引当金 | 43,849 | 44,536 |
| 役員賞与引当金 | 24,600 | 28,100 |
| 資産除去債務 | 9,964 | － |
| その他 | 1,111,160 | 1,407,200 |
| 流動負債計 | 2,344,676 | 3,936,378 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 5,680,000 |
| リース債務 | 27,153 | 22,617 |
| 繰延税金負債 | 438,202 | 574,982 |
| 役員退職慰労引当金 | 84,415 | 106,320 |
| 退職給付に係る負債 | 589,243 | 590,834 |
| 資産除去債務 | 513,949 | 552,156 |
| 受入保証金 | 3,807,598 | 3,610,536 |
| 固定負債計 | 5,460,560 | 11,137,447 |
| 負債の部合計 | 7,805,237 | 15,073,826 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,046,035 | 3,046,035 |
| 資本剰余金 | 3,378,537 | 3,378,537 |
| 利益剰余金 | 21,658,953 | 22,115,114 |
| 自己株式 | -1,981,213 | -1,984,614 |
| 株主資本合計 | 26,102,312 | 26,555,072 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,331,817 | 1,845,230 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,331,817 | 1,845,230 |
| 純資産の部合計 | 27,434,129 | 28,400,303 |
| 負債・純資産合計 | 35,239,366 | 43,474,129 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年1月31日 | 2016年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,261,866 | 3,156,297 |
| 売掛金 | 115,280 | 136,979 |
| リース投資資産 | － | 737,343 |
| 有価証券 | 100,000 | 100,000 |
| 商品 | 3,815 | 3,170 |
| 繰延税金資産 | 46,918 | 81,414 |
| その他 | 89,763 | 723,841 |
| 流動資産計 | 1,617,644 | 4,939,047 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 14,786,016 | 23,004,733 |
| 構築物 | 75,388 | 171,211 |
| 機械及び装置 | 108,837 | 254,196 |
| 器具及び備品（純額） | 45,560 | 1,009,996 |
| 土地 | 5,472,056 | 5,472,056 |
| リース資産 | 34,265 | 33,411 |
| 建設仮勘定 | 5,504,469 | － |
| 有形固定資産合計 | 26,026,593 | 29,945,605 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 260,088 | 260,088 |
| 諸施設利用権 | 6,968 | 6,784 |
| ソフトウエア | － | 43,650 |
| ソフトウエア仮勘定 | 18,360 | － |
| リース資産 | 1,168 | － |
| 無形固定資産合計 | 286,585 | 310,524 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 127,722 | 155,370 |
| 関係会社株式 | 3,901,666 | 4,517,958 |
| 差入保証金 | 468,804 | 446,554 |
| その他 | 32,863 | 38,879 |
| 投資その他の資産合計 | 4,531,056 | 5,158,762 |
| 固定資産計 | 30,844,235 | 35,414,892 |
| 資産の部合計 | 32,461,880 | 40,353,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 121,627 | 158,792 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 990,000 |
| リース債務 | 6,513 | 4,536 |
| 未払金 | 313,826 | 754,067 |
| 未払費用 | 115,650 | 147,053 |
| 未払法人税等 | 390,595 | 180,986 |
| 前受金 | 172,757 | 223,507 |
| 預り金 | 825,728 | 1,061,152 |
| 賞与引当金 | 27,000 | 25,000 |
| 役員賞与引当金 | 19,900 | 22,300 |
| 資産除去債務 | 7,220 | － |
| 短期受入保証金 | 480,000 | 509,253 |
| 流動負債計 | 2,480,819 | 4,076,648 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 5,680,000 |
| リース債務 | 27,153 | 22,617 |
| 繰延税金負債 | 425,914 | 560,446 |
| 退職給付引当金 | 534,582 | 526,372 |
| 役員退職慰労引当金 | 67,970 | 84,240 |
| 資産除去債務 | 474,065 | 508,830 |
| 受入保証金 | 3,807,328 | 3,553,220 |
| 固定負債計 | 5,337,013 | 10,935,726 |
| 負債の部合計 | 7,817,832 | 15,012,374 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,046,035 | 3,046,035 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,378,537 | 3,378,537 |
| 資本剰余金合計 | 3,378,537 | 3,378,537 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 691,445 | 691,445 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 16,550,000 | 16,950,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,649,047 | 1,444,951 |
| 利益剰余金合計 | 18,890,493 | 19,086,397 |
| 自己株式 | -1,981,213 | -1,984,614 |
| 株主資本合計 | 23,333,851 | 23,526,356 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,310,195 | 1,815,208 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,310,195 | 1,815,208 |
| 純資産の部合計 | 24,644,047 | 25,341,564 |
| 負債・純資産合計 | 32,461,880 | 40,353,939 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2015年1月31日 | 2016年1月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -24,401,915 | -25,496,647 |
