オーエス（9637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 127,868 | 70,858 |
| 減価償却費 | 212,652 | 205,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,577 | -52,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,587 | -2,089 |
| 支払利息 | 55,544 | 48,618 |
| 有形固定資産除却損 | 56 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,302 | 148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93,742 | 26,725 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,078 | 1,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,258 | -16,064 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -20,719 | -13,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,508 | -99,723 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -15,089 | -20,283 |
| その他 | 36,116 | 32,655 |
| 小計 | 332,655 | 182,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 672 | 136 |
| 利息の支払額 | -55,299 | -49,800 |
| 法人税等の支払額 | -10,623 | -123,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,405 | 8,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,243 | -29,145 |
| その他 | 1,764 | 1,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,478 | -28,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | 160,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -64,000 | -76,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 515,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -884,935 | -571,253 |
| 自己株式の取得による支出 | -990 | － |
| 配当金の支払額 | -30,859 | -31,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,784 | -3,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,141 | -22,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 539,071 | 583,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 583,213 | 394,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
