キャッシュ・フローの状況
2024年3月12日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億1500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億2400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | -457 | -1,477 | 548 | -1,934 | -1,458 | 988 | 通期 | 948 | -1,633 | -174 | -685 | -1,608 | 1,515 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | 618 | -2,442 | 1,548 | -1,824 | -2,438 | 1,239 | 通期 | 1,901 | -2,641 | 785 | -740 | -2,605 | 1,560 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 113 | -480 | 67 | -367 | -511 | 1,260 | 通期 | -114 | -499 | -307 | -613 | -561 | 640 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 414 | -396 | 281 | 17 | -423 | 939 | 通期 | 1,834 | 2,232 | -1,738 | 4,066 | -607 | 2,968 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | -30 | -234 | -1,050 | -264 | -269 | 1,654 | 通期 | 71 | -1,259 | -265 | -1,188 | -1,319 | 1,515 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 966 | -242 | -1,136 | 724 | -156 | 1,103 | 通期 | 1,786 | -413 | -1,628 | 1,373 | -410 | 1,260 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | -370 | -224 | 1,154 | -593 | -251 | 1,820 | 通期 | 517 | -385 | 252 | 132 | -497 | 1,644 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | -122 | -301 | 1,282 | -424 | -322 | 2,502 | 通期 | -182 | -1,484 | 2,206 | -1,666 | -1,529 | 2,184 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | 561 | 1,998 | -2,286 | 2,558 | -406 | 2,457 | 通期 | 2,201 | 2,029 | -2,866 | 4,229 | -571 | 3,547 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 1,000 | -78 | -458 | 922 | -104 | 4,012 | 通期 | 1,824 | -418 | -915 | 1,406 | -289 | 4,037 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年1月（連）
- -6億8465万
- 2016年1月（連） -8.03%
- -7億3961万
- 2017年1月（連）
- -6億1250万
- 2018年1月（連） プラ転
- 40億6558万
- 2019年1月（連） マイ転
- -11億8817万
- 2020年1月（連） プラ転
- 13億7290万
- 2021年1月（連） -90.37%
- 1億3214万
- 2022年1月（連） マイ転
- -16億6564万
- 2023年1月（連） プラ転
- 42億2917万
- 2024年1月（連） -66.75%
- 14億600万
設備投資#5*
- 2015年1月（連）
- -16億783万
- 2016年1月（連）増加+62.03%
- -26億511万
- 2017年1月（連）減少-78.45%
- -5億6135万
- 2018年1月（連）増加+8.13%
- -6億702万
- 2019年1月（連）増加+117.21%
- -13億1852万
- 2020年1月（連）減少-68.9%
- -4億1009万
- 2021年1月（連）増加+21.25%
- -4億9723万
- 2022年1月（連）増加+207.43%
- -15億2867万
- 2023年1月（連）減少-62.68%
- -5億7050万
- 2024年1月（連）減少-49.26%
- -2億8949万
営業CFマージン
- 2015年1月（連）
- 9.97%
- 2016年1月（連）
- 18.72%
- 2017年1月（連）
- -1.54%
- 2018年1月（連）
- 21.18%
- 2019年1月（連）
- 0.83%
- 2020年1月（連）
- 19.99%
- 2021年1月（連）
- 8.44%
- 2022年1月（連）
- -3.27%
- 2023年1月（連）
- 29.5%
- 2024年1月（連）
- 24.6%