オーエス（9637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 293,095 | 503,549 |
| 減価償却費 | 302,917 | 310,966 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,076 | 10,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,456 | -6,061 |
| 支払利息 | 50,042 | 43,454 |
| 補助金収入 | -10,000 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 6,110 |
| 有形固定資産除却損 | 3,832 | 2,842 |
| 固定資産圧縮損 | 10,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,744 | -99,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,249 | 644,291 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,443 | -5,914 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -9,193 | 1,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,357 | -418,739 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 9,010 | -49,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -149,191 | 41,245 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 14,026 | 10,578 |
| その他 | 2,757 | 50,214 |
| 小計 | 314,121 | 1,045,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,548 | 2,563 |
| 利息の支払額 | -50,058 | -43,701 |
| 法人税等の支払額 | -296,406 | -38,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,795 | 966,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,359 | -145,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,543 | -10,551 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -110,144 |
| その他 | 35,011 | 24,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,891 | -241,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,510,450 | -1,796,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -225 | -74 |
| 配当金の支払額 | -39,729 | -39,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,050,405 | -1,136,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,314,092 | -411,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,514,932 | 1,103,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
