オーエス（9637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 466,450 | 293,095 |
| 減価償却費 | 316,556 | 302,917 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,895 | 3,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,886 | -6,456 |
| 支払利息 | 65,439 | 50,042 |
| 補助金収入 | － | -10,000 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3,832 |
| 固定資産圧縮損 | － | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,494 | -33,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,347 | -136,249 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,160 | -1,443 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -13,804 | -9,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,624 | -28,357 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 8,984 | 9,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,525 | -149,191 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -13,365 | 14,026 |
| その他 | 68,519 | 2,757 |
| 小計 | 737,008 | 314,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,576 | 2,548 |
| 利息の支払額 | -65,660 | -50,058 |
| 法人税等の支払額 | -262,189 | -296,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,734 | -29,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,506 | -265,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,314 | -3,543 |
| その他 | 26,508 | 35,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,312 | -233,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,184,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,829,060 | -2,510,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,735 | -225 |
| 配当金の支払額 | -70,884 | -39,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 281,320 | -1,050,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,742 | -1,314,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,968,335 | 1,654,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
