オーエス（9637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 310,044 | 466,450 |
| 減価償却費 | 309,920 | 316,556 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,443 | 4,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,395 | -8,886 |
| 支払利息 | 76,377 | 65,439 |
| 有形固定資産除却損 | 337 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,588 | -41,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -360,336 | -114,347 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -14,959 | 2,160 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -11,896 | -13,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,276 | -10,624 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -74,528 | 8,984 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,667 | 6,525 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -53,870 | -13,365 |
| その他 | 66,754 | 68,519 |
| 小計 | 196,358 | 737,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,173 | 4,576 |
| 利息の支払額 | -75,724 | -65,660 |
| 法人税等の支払額 | -12,150 | -262,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,657 | 413,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -510,581 | -415,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,314 |
| その他 | 21,074 | 26,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,506 | -396,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,030,000 | 2,184,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,923,408 | -1,829,060 |
| 自己株式の取得による支出 | -369 | -2,735 |
| 配当金の支払額 | -39,473 | -70,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,749 | 281,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300,099 | 298,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,260,030 | 939,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
