オーエス（9637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -449,783 | 310,044 |
| 減価償却費 | 336,292 | 309,920 |
| 減損損失 | 791,937 | － |
| 事業整理損 | 29,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,177 | 11,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,520 | -8,395 |
| 支払利息 | 85,097 | 76,377 |
| 有形固定資産除却損 | 2,631 | 337 |
| 無形固定資産除却損 | 242 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,138 | -17,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,892 | -360,336 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -78 | -14,959 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 25,863 | -11,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,649 | -32,276 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -56,528 | -74,528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113,796 | -4,667 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 68,310 | -53,870 |
| その他 | 48,707 | 66,754 |
| 小計 | 912,880 | 196,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,382 | 4,173 |
| 利息の支払額 | -86,686 | -75,724 |
| 法人税等の支払額 | -212,951 | -12,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 617,625 | 112,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,408,834 | -510,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,319 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,966 | － |
| その他 | 2,103 | 21,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,442,016 | -479,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,724,880 | 2,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,132,738 | -1,923,408 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,645 | -369 |
| 配当金の支払額 | -39,536 | -39,473 |
| その他 | -1,017 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,547,942 | 66,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,448 | -300,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,238,658 | 1,260,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
