オーエス（9637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 144,257 | -449,783 |
| 減価償却費 | 334,157 | 336,292 |
| 減損損失 | － | 791,937 |
| 事業整理損 | － | 29,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 218 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,971 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,393 | -8,520 |
| 支払利息 | 83,329 | 85,097 |
| 有形固定資産除却損 | 8,693 | 2,631 |
| 無形固定資産除却損 | － | 242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,990 | 73,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -598,382 | 75,892 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,983 | -78 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -11,565 | 25,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,720 | 7,649 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -47,477 | -56,528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,475 | -113,796 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,164 | 68,310 |
| その他 | -166,181 | 48,707 |
| 小計 | -165,348 | 912,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,332 | 4,382 |
| 利息の支払額 | -83,042 | -86,686 |
| 法人税等の支払額 | -212,934 | -212,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -456,993 | 617,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,441,215 | -2,408,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,209 | -29,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,136 | -5,966 |
| その他 | 2,263 | 2,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,477,297 | -2,442,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -133,320 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,150,600 | 2,724,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,627,123 | -1,132,738 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,312 | -3,645 |
| 配当金の支払額 | -39,761 | -39,536 |
| その他 | － | -1,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 548,082 | 1,547,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,386,208 | -276,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 987,651 | 1,238,658 |
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