オーエス（9637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,842 | 144,257 |
| 減価償却額 | 353,413 | 334,157 |
| 貸倒引当金の増減額 | 32 | 218 |
| 退職給付引当金の増減額 | 31,553 | 8,971 |
| 受取利息及び配当金 | -8,103 | -8,393 |
| 支払利息 | 86,146 | 83,329 |
| 有形固定資産除却損 | 11,825 | 8,693 |
| 売上債権の増減額 | -13,380 | -19,990 |
| たな卸資産の増減額 | -408,842 | -598,382 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -100,299 | 1,983 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,897 | -11,565 |
| 仕入債務の増減額 | 51,466 | 48,720 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -57,819 | -47,477 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,824 | 57,475 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -35,949 | -1,164 |
| その他 | 62,242 | -166,181 |
| 小計 | 69,201 | -165,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,099 | 4,332 |
| 利息の支払額 | -86,176 | -83,042 |
| 法人税等の支払額 | -266,559 | -212,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -279,435 | -456,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -656,657 | -1,441,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,935 | -17,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,966 | -21,136 |
| その他 | 6,717 | 2,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -728,842 | -1,477,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 140,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -120,000 | -133,320 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 4,150,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,856,584 | -3,627,123 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,234 | -2,312 |
| 配当金の支払額 | -39,983 | -39,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 522,198 | 548,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -486,079 | -1,386,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 715,180 | 987,651 |
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