オーエス（9637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 139,089 | 117,842 |
| 減価償却費 | 342,905 | 353,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,138 | 32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,253 | 31,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,138 | -8,103 |
| 支払利息 | 89,377 | 86,146 |
| 有形固定資産除却損 | 33,747 | 11,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,672 | -13,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -854,335 | -408,842 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -100,299 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 9,184 | 6,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,139 | 51,466 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -41,064 | -57,819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,971 | -27,824 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 73,497 | -35,949 |
| その他 | -125,216 | 62,242 |
| 小計 | -396,573 | 69,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,154 | 4,099 |
| 利息の支払額 | -89,421 | -86,176 |
| 法人税等の支払額 | -7,656 | -266,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -490,496 | -279,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,593 | -656,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,063 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,699 | -1,935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -76,966 |
| その他 | － | 6,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,229 | -728,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | 140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -140,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,538,359 | -1,856,584 |
| 自己株式の取得による支出 | -426 | -1,234 |
| 配当金の支払額 | -39,675 | -39,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,539 | 522,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -527,187 | -486,079 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,247,534 | 720,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 720,347 | 715,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
