オーエス（9637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 226,951 | 139,089 |
| 減価償却費 | 402,187 | 342,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,165 | 2,138 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -76,243 | -5,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,064 | -7,138 |
| 支払利息 | 98,274 | 89,377 |
| 有形固定資産除却損 | － | 33,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,151 | -55,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,658 | -854,335 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,557 | 9,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,668 | 33,139 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 12,672 | -41,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,116 | -30,971 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -11,022 | 73,497 |
| その他 | -27,414 | -125,216 |
| 小計 | 517,793 | -396,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,157 | 3,154 |
| 利息の支払額 | -98,875 | -89,421 |
| 法人税等の支払額 | -124,232 | -7,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,842 | -490,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,134 | -99,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,699 |
| その他 | 2,100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,034 | -88,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 240,000 | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -192,000 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,365,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,564,156 | -1,538,359 |
| 自己株式の処分による収入 | 172 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -364 | -426 |
| 配当金の支払額 | -39,462 | -39,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,809 | 51,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,998 | -527,187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 417,577 | 422,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 422,576 | 720,347 |
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