オーエス（9637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 228,376 | 226,951 |
| 減価償却費 | 425,577 | 402,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4,165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,788 | -76,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,305 | -7,064 |
| 支払利息 | 111,537 | 98,274 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,785 | － |
| 有形固定資産除却損 | 207 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,298 | -89,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 140,601 | 63,658 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,407 | 3,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237,277 | 18,668 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -10,491 | 12,672 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,388 | -93,116 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -35,482 | -11,022 |
| その他 | -38,698 | -27,414 |
| 小計 | 562,535 | 517,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,475 | 3,157 |
| 利息の支払額 | -112,864 | -98,875 |
| 法人税等の支払額 | -10,900 | -124,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,246 | 297,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,479 | -104,134 |
| その他 | -10,243 | 2,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,722 | -102,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | 240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -120,000 | -192,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,365,000 | 1,365,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,773,626 | -1,564,156 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 172 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,592 | -364 |
| 配当金の支払額 | -39,508 | -39,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449,726 | -190,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,202 | 4,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 539,071 | 425,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 425,869 | 422,576 |
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