オーエス（9637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 503,549 | -178,200 |
| 減価償却費 | 310,966 | 306,195 |
| 減損損失 | － | 37,615 |
| 株式報酬費用 | － | 3,330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,603 | 14,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,061 | -5,056 |
| 支払利息 | 43,454 | 39,979 |
| 受取給付金等 | － | -11,974 |
| 補助金収入 | － | -2,000 |
| 有形固定資産除却損 | 2,842 | 87 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,110 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,605 | 156,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 644,291 | -264,379 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -5,914 | -300 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,561 | 326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -418,739 | -115,882 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -49,678 | -111,811 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 41,245 | -45,936 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 10,578 | -30,946 |
| その他 | 50,214 | 6,118 |
| 小計 | 1,045,418 | -200,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,563 | 1,977 |
| 利息の支払額 | -43,701 | -40,674 |
| 給付金等の受取額 | － | 11,974 |
| 法人税等の支払額 | -38,153 | -142,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 966,126 | -369,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,322 | -167,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,551 | -82,956 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -110,144 | － |
| その他 | 24,356 | 27,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,662 | -223,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 2,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,796,260 | -1,433,310 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -62 |
| 配当金の支払額 | -39,768 | -62,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,136,102 | 1,153,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -411,638 | 560,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,259,833 | 1,820,190 |
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