オーエス（9637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -178,200 | -1,427 |
| 減価償却費 | 306,195 | 322,121 |
| 減損損失 | 37,615 | － |
| 株式報酬費用 | 3,330 | 6,633 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,224 | 14,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,056 | -4,347 |
| 受取給付金等 | -11,974 | -13,668 |
| 支払利息 | 39,979 | 40,907 |
| 補助金収入 | -2,000 | － |
| 有形固定資産除却損 | 87 | 195 |
| 固定資産圧縮損 | 2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,151 | -13,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -264,379 | -416,262 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -300 | -74,339 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 326 | -265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,882 | 17,422 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -111,811 | -10,303 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -45,936 | -63,670 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -30,946 | -6,195 |
| その他 | 6,118 | 158,708 |
| 小計 | -200,457 | -43,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,977 | 1,694 |
| 給付金等の受取額 | 11,974 | 13,668 |
| 利息の支払額 | -40,674 | -41,907 |
| 法人税等の支払額 | -142,565 | -52,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -369,745 | -122,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,736 | -275,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,956 | -46,256 |
| その他 | 27,011 | 20,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,680 | -301,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,650,000 | 1,815,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,433,310 | -1,993,100 |
| 自己株式の処分による収入 | 16 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -215 |
| 配当金の支払額 | -62,860 | -39,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,153,783 | 1,282,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560,357 | 858,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,643,771 | 2,502,115 |
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