オーエス（9637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,427 | 378,792 |
| 減価償却費 | 322,121 | 334,466 |
| 株式報酬費用 | 6,633 | 6,614 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,423 | -9,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,347 | -4,102 |
| 受取給付金等 | -13,668 | -19,614 |
| 支払利息 | 40,907 | 37,243 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -217,441 |
| 有形固定資産除却損 | 195 | 618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,129 | -945,260 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -416,262 | 674,654 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -74,339 | 14,842 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -265 | 4,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,422 | -14,186 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -10,303 | -20,563 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -63,670 | 123,986 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,195 | 287,186 |
| その他 | 158,708 | 147,066 |
| 小計 | -43,198 | 778,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,694 | 1,884 |
| 給付金等の受取額 | 13,668 | 19,614 |
| 利息の支払額 | -41,907 | -37,049 |
| 法人税等の支払額 | -52,713 | -202,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122,457 | 560,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -275,713 | -385,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,378,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,256 | -20,442 |
| その他 | 20,504 | 25,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,465 | 1,997,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,815,200 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,993,100 | -2,945,672 |
| 自己株式の取得による支出 | -215 | － |
| 配当金の支払額 | -39,617 | -39,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,282,266 | -2,285,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 858,344 | 272,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,183,822 | 2,456,640 |
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