オーエス（9637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 378,792 | 166,157 |
| 減価償却費 | 334,466 | 333,236 |
| 株式報酬費用 | 6,614 | 6,977 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,939 | -3,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,102 | -3,621 |
| 受取給付金等 | -19,614 | － |
| 支払利息 | 37,243 | 32,036 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -217,441 | － |
| 有形固定資産除却損 | 618 | 703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -945,260 | -122,079 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 674,654 | 501,176 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 14,842 | 155 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,534 | -3,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,186 | 70,750 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -20,563 | -9,818 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 123,986 | -32,928 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 287,186 | -11,190 |
| その他 | 147,066 | 169,905 |
| 小計 | 778,898 | 1,094,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,884 | 1,767 |
| 給付金等の受取額 | 19,614 | － |
| 利息の支払額 | -37,049 | -32,138 |
| 法人税等の支払額 | -202,658 | -63,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,690 | 1,000,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -385,633 | -103,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,378,805 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,442 | -410 |
| その他 | 25,011 | 25,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,997,741 | -78,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,945,672 | -1,117,856 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| 配当金の支払額 | -39,942 | -39,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,285,614 | -457,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272,817 | 464,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,547,237 | 4,011,702 |
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