オーエス（9637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -140,176 | 601,313 |
| 減価償却費 | 697,744 | 670,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -354 | 8 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -38,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71,738 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 43,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,316 | -16,139 |
| 支払利息 | 172,241 | 164,608 |
| 有形固定資産除却損 | 22,337 | 11,531 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 552,568 | － |
| 無形固定資産除却損 | － | 677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,446 | -144,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -604,064 | 177,373 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -100,449 | -1,987 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -18,798 | -49,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,028 | 13,093 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -690 | 19,029 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,324 | 145,712 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -170,419 | -26,711 |
| その他 | 378,297 | -226,096 |
| 小計 | 757,916 | 1,382,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,260 | 7,956 |
| 利息の支払額 | -171,139 | -162,990 |
| 法人税等の支払額 | -297,474 | -278,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,563 | 948,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -842,388 | -1,533,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,330,317 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,273 | -74,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,966 | -29,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,883 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | 43,724 | － |
| その他 | 15,086 | 4,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 396,382 | -1,632,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 140,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -156,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,100,000 | 6,300,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,522,864 | -6,381,051 |
| 社債の発行による収入 | － | 488,710 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 8 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,850 | -3,010 |
| 配当金の支払額 | -79,639 | -79,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 479,653 | -174,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,172,599 | -858,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,373,859 | 1,515,107 |
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