オーエス（9637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 585,869 | -140,176 |
| 減価償却費 | 690,070 | 697,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,430 | -354 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 38,000 | -38,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,740 | 71,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,128 | -15,316 |
| 支払利息 | 175,779 | 172,241 |
| 補助金収入 | -3,771 | － |
| 有形固定資産除却損 | 34,740 | 22,337 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 552,568 |
| 固定資産圧縮損 | 3,771 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,390 | -23,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -745,367 | -604,064 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -761 | -100,449 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -10,249 | -18,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,018 | 1,028 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 56,369 | -690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,675 | -26,324 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 57,114 | -170,419 |
| その他 | -142,407 | 378,297 |
| 小計 | 694,672 | 757,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,093 | 7,260 |
| 利息の支払額 | -174,578 | -171,139 |
| 法人税等の支払額 | -33,961 | -297,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491,225 | 296,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 5,753 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -392,158 | -842,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,063 | 1,330,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,209 | -84,273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | -76,966 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,883 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 43,724 |
| その他 | 1,860 | 15,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414,691 | 396,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 160,000 | 140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -244,000 | -156,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,050,000 | 4,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,009,135 | -3,522,864 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | -718 | -1,850 |
| 配当金の支払額 | -78,956 | -79,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,809 | 479,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,275 | 1,172,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,201,259 | 2,373,859 |
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