オーエス（9637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 287,732 | 585,869 |
| 減価償却費 | 765,338 | 690,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,736 | 2,430 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 38,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -86,808 | -11,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,014 | -13,128 |
| 支払利息 | 192,373 | 175,779 |
| 補助金収入 | -12,230 | -3,771 |
| 有形固定資産除却損 | 38,829 | 34,740 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 22,041 | － |
| 固定資産圧縮損 | 12,230 | 3,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,037 | -63,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,712 | -745,367 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,326 | -761 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -25,330 | -10,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,733 | 62,018 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 12,364 | 56,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,874 | -20,675 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -137,846 | 57,114 |
| その他 | 146,905 | -142,407 |
| 小計 | 1,065,239 | 694,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,137 | 5,093 |
| 利息の支払額 | -191,742 | -174,578 |
| 法人税等の支払額 | -197,564 | -33,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 681,069 | 491,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 5,753 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -289,824 | -392,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 836,735 | 22,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,935 | -12,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40,000 |
| その他 | 4,648 | 1,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 549,624 | -414,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 420,000 | 160,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -392,000 | -244,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,565,000 | 3,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,913,950 | -3,009,135 |
| 自己株式の処分による収入 | 368 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,028 | -718 |
| 配当金の支払額 | -79,127 | -78,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,737 | -122,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 829,957 | -46,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 417,577 | 1,247,534 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,247,534 | 1,201,259 |
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