オーエス（9637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 330,460 | 287,732 |
| 減価償却費 | 852,409 | 765,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,106 | -6,736 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,439 | -86,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,129 | -13,014 |
| 支払利息 | 217,509 | 192,373 |
| 補助金収入 | － | -12,230 |
| 有形固定資産除却損 | 12,700 | 38,829 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 22,041 |
| 固定資産圧縮損 | － | 12,230 |
| 店舗閉鎖損失 | 20,968 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,785 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,287 | 18,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,685 | -16,712 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 3,300 | -2,326 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -6,324 | -25,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -271,836 | -46,733 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -32,340 | 12,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 107,687 | -82,874 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -79,480 | -137,846 |
| その他 | 39,032 | 146,905 |
| 小計 | 1,075,010 | 1,065,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,406 | 5,137 |
| 利息の支払額 | -217,654 | -191,742 |
| 法人税等の支払額 | -11,944 | -197,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852,817 | 681,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,150 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 35,127 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,447 | -289,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 836,735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -1,935 |
| その他 | -10,637 | 4,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,128 | 549,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 240,000 | 420,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -248,000 | -392,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,965,000 | 2,565,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,221,182 | -2,913,950 |
| 社債の発行による収入 | 489,960 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 7 | 368 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,876 | -1,028 |
| 配当金の支払額 | -79,092 | -79,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -856,183 | -400,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,494 | 829,957 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 539,071 | 417,577 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 417,577 | 1,247,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
