オーエス（9637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 232,403 | 330,460 |
| 減価償却費 | 814,423 | 852,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,342 | 2,106 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -36,174 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,873 | -33,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,776 | -15,129 |
| 支払利息 | 227,547 | 217,509 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,632 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,785 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 20,968 |
| 有形固定資産除却損 | 65,930 | 12,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,686 | 33,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -386,991 | -111,685 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,800 | 3,300 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,419 | -6,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274,114 | -271,836 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -53,115 | -32,340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,186 | 107,687 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -407,948 | -79,480 |
| その他 | 65,459 | 39,032 |
| 小計 | 705,142 | 1,075,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,204 | 7,406 |
| 利息の支払額 | -222,590 | -217,654 |
| 法人税等の支払額 | -165,972 | -11,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,783 | 852,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -5,150 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 35,127 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,297,248 | -137,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,314 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,511 | -20 |
| その他 | 16,664 | -10,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,269,781 | -118,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -304,000 | -248,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,680,000 | 3,965,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,194,928 | -4,221,182 |
| 社債の発行による収入 | 1,169,308 | 489,960 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 7 | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,222 | -2,876 |
| 配当金の支払額 | -79,285 | -79,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,567,879 | -856,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -368,117 | -121,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 907,189 | 539,071 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 539,071 | 417,577 |
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