オーエス（9637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,661,488 | 232,403 |
| 減価償却費 | 854,082 | 814,423 |
| 減損損失 | 415,318 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,590 | -3,342 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 36,174 | -36,174 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -430,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48,873 | -47,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,801 | -24,776 |
| 支払利息 | 202,797 | 227,547 |
| 有形固定資産売却益 | -4,907,573 | － |
| 有形固定資産売却損 | 6,260 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,632 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,105 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 159,256 | － |
| 有形固定資産除却損 | 6,477 | 65,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,664 | -30,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -450,620 | -386,991 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 92,765 | -1,800 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,858 | 3,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,223 | 274,114 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 87,653 | -53,115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,897 | 20,186 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -97,408 | -407,948 |
| その他 | 59,887 | 65,459 |
| 小計 | 470,727 | 705,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,378 | 17,204 |
| 利息の支払額 | -204,241 | -222,590 |
| 法人税等の支払額 | -8,076 | -165,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,788 | 333,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -29,977 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,378,680 | -4,297,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,369,584 | 65,314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,310 | -54,511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,595 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,330 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -5,120 | － |
| その他 | 6,347 | 16,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,834,577 | -4,269,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,870,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,300,000 | -304,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,685,000 | 5,680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,176,753 | -3,194,928 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,169,308 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 68 | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,467 | -3,222 |
| 配当金の支払額 | -119,117 | -79,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,548,270 | 3,567,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 554,096 | -368,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 353,093 | 907,189 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 907,189 | 539,071 |
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