有価証券報告書-第98期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 601,313 | -217,259 |
| 減価償却費 | 670,402 | 660,527 |
| 減損損失 | － | 1,089,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,872 | 3,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,139 | -16,872 |
| 支払利息 | 164,608 | 167,822 |
| 有形固定資産除却損 | 11,531 | 4,483 |
| 無形固定資産除却損 | 677 | 242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,748 | 125,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177,373 | 551,271 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,987 | 1,752 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -49,858 | 51,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,093 | 37,610 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 19,029 | -9,373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145,712 | -137,574 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -26,711 | -59,266 |
| その他 | -226,096 | 145,966 |
| 小計 | 1,382,080 | 2,399,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,956 | 8,528 |
| 利息の支払額 | -162,990 | -169,102 |
| 法人税等の支払額 | -278,830 | -337,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 948,216 | 1,901,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,533,028 | -2,550,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 8,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,803 | -54,952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,850 | -47,685 |
| その他 | 4,798 | 3,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,632,872 | -2,640,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,300,680 | 3,374,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,381,051 | -2,496,736 |
| 社債の発行による収入 | 488,710 | 492,960 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,010 | -4,597 |
| 配当金の支払額 | -79,424 | -79,538 |
| その他 | － | -2,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,096 | 784,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -858,752 | 45,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,515,107 | 1,560,130 |
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