オーエス（9637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -217,259 | 618,688 |
| 減価償却費 | 660,527 | 630,888 |
| 減損損失 | 1,089,975 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,031 | 22,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,872 | -16,571 |
| 支払利息 | 167,822 | 146,545 |
| 有形固定資産除却損 | 4,483 | 5,155 |
| 無形固定資産除却損 | 242 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 6,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,110 | 36,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 551,271 | -1,280,017 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,752 | -17,886 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 51,727 | -21,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,610 | 12,026 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -9,373 | -89,683 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -137,574 | -2,742 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -59,266 | -33,327 |
| その他 | 145,966 | 32,463 |
| 小計 | 2,399,173 | 50,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,528 | 8,056 |
| 利息の支払額 | -169,102 | -149,190 |
| 法人税等の支払額 | -337,291 | -22,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,901,308 | -113,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,550,162 | -560,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,218 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,952 | -468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,685 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 10,361 |
| その他 | 3,656 | 37,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,640,925 | -498,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,374,880 | 3,480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,496,736 | -3,006,657 |
| 社債の発行による収入 | 492,960 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -700,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,597 | -1,236 |
| 配当金の支払額 | -79,538 | -79,251 |
| その他 | -2,338 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 784,640 | -307,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,023 | -919,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,560,130 | 640,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
