オーエス（9637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 618,688 | 703,598 |
| 減価償却費 | 630,888 | 631,919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,279 | 20,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,571 | -16,650 |
| 支払利息 | 146,545 | 125,851 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -139,015 |
| 有形固定資産除却損 | 5,155 | 14,904 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,749 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -69,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,953 | 29,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,280,017 | 986,985 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -17,886 | 1,004 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -21,461 | -4,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,026 | -33,898 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -89,683 | -19,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,742 | 147,370 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -33,327 | -49,273 |
| その他 | 32,467 | 19,078 |
| 小計 | 50,058 | 2,348,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,056 | 8,366 |
| 利息の支払額 | -149,190 | -124,829 |
| 法人税等の支払額 | -22,473 | -398,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,549 | 1,833,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -560,887 | -600,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,601,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -468 | -7,019 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -41,015 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 202,856 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 10,361 | 23,407 |
| その他 | 37,032 | 52,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -498,955 | 2,231,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,480,000 | 2,384,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,006,657 | -4,007,550 |
| 社債の償還による支出 | -700,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,236 | -3,479 |
| 配当金の支払額 | -79,251 | -110,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,144 | -1,737,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -919,649 | 2,327,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 640,480 | 2,968,335 |
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