オーエス（9637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 703,598 | 633,032 |
| 減価償却費 | 631,919 | 620,555 |
| 減損損失 | － | 112,049 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,362 | 6,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,650 | -12,138 |
| 受取保険金 | -531 | -40,848 |
| 支払利息 | 125,851 | 98,734 |
| 補助金収入 | － | -10,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -139,015 | － |
| 有形固定資産除却損 | 14,904 | 3,832 |
| 固定資産圧縮損 | － | 10,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69,010 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,638 | -60,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 986,985 | -1,088,949 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,004 | -3,925 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,260 | -26,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,898 | 520,902 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -19,948 | 41,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 147,370 | -145,543 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -49,273 | 1,600 |
| その他 | 19,078 | -37,394 |
| 小計 | 2,348,125 | 623,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,366 | 4,666 |
| 保険金の受取額 | 531 | 40,848 |
| 利息の支払額 | -124,829 | -98,546 |
| 法人税等の支払額 | -398,479 | -499,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,833,715 | 70,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -600,002 | -1,297,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,601,115 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,019 | -21,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,015 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,856 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | 23,407 | － |
| その他 | 52,526 | 59,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,231,869 | -1,259,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,384,000 | 3,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,007,550 | -3,785,670 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,479 | -225 |
| 配当金の支払額 | -110,700 | -79,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,737,729 | -265,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,327,854 | -1,453,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,968,335 | 1,514,932 |
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