有価証券報告書-第101期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,968,335 | 1,514,932 |
売掛金 | 232,028 | 295,831 |
販売用不動産 | 1,845,365 | 2,927,449 |
商品 | 9,842 | 10,525 |
貯蔵品 | 3,560 | 9,742 |
前払費用 | 81,589 | 85,804 |
繰延税金資産 | 35,395 | 50,763 |
その他 | 67,476 | 240,322 |
貸倒引当金 | -7,383 | -7,383 |
流動資産計 | 5,236,210 | 5,127,989 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 18,272,355 | 19,070,874 |
減価償却累計額 | -10,130,480 | -10,598,449 |
建物及び構築物(純額) | 8,141,875 | 8,472,425 |
機械装置及び運搬具 | 270,371 | 292,777 |
減価償却累計額 | -142,024 | -166,296 |
機械装置及び運搬具(純額) | 128,347 | 126,481 |
工具 | 685,314 | 730,407 |
減価償却累計額 | -555,936 | -610,166 |
工具 | 129,378 | 120,240 |
土地 | 12,385,115 | 12,895,462 |
信託建物 | 584,098 | 595,488 |
減価償却累計額 | -102,761 | -139,983 |
信託建物(純額) | 481,336 | 455,504 |
信託土地 | 1,812,608 | 1,812,608 |
建設仮勘定 | 107,892 | - |
有形固定資産合計 | 23,186,552 | 23,882,722 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 57,481 | 42,027 |
その他 | 310 | 763 |
無形固定資産合計 | 57,792 | 42,790 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 400,514 | 392,658 |
長期前払費用 | 107,089 | 103,675 |
差入保証金 | 629,109 | 571,459 |
建設協力金 | 336,937 | 295,083 |
繰延税金資産 | 16,285 | 11,042 |
その他 | 8,420 | 8,420 |
投資その他の資産合計 | 1,498,357 | 1,382,339 |
固定資産計 | 24,742,702 | 25,307,852 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 7,904 | 4,254 |
繰延資産計 | 7,904 | 4,254 |
資産の部合計 | 29,986,816 | 30,440,095 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 208,653 | 729,555 |
短期借入金 | 3,550,910 | 3,023,260 |
1年内償還予定の社債 | - | 500,000 |
未払金 | 67,782 | 67,644 |
未払費用 | 244,990 | 285,285 |
未払法人税等 | 319,022 | 35,119 |
未払消費税等 | 163,357 | 17,814 |
賞与引当金 | 29,752 | 31,034 |
資産除去債務 | - | 110,144 |
その他 | 227,412 | 288,721 |
流動負債計 | 4,811,883 | 5,088,579 |
固定負債 | ||
社債 | 1,000,000 | 500,000 |
長期借入金 | 9,562,380 | 9,904,360 |
長期預り保証金 | 1,954,467 | 1,956,067 |
繰延税金負債 | 929,017 | 913,758 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,674,048 | 1,674,048 |
退職給付に係る負債 | 387,053 | 393,410 |
固定負債計 | 15,506,966 | 15,341,644 |
負債の部合計 | 20,318,849 | 20,430,224 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 800,000 | 800,000 |
資本剰余金 | 66,507 | 66,507 |
利益剰余金 | 5,979,316 | 6,326,770 |
自己株式 | -106,010 | -106,236 |
株主資本合計 | 6,739,813 | 7,087,040 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 136,390 | 131,066 |
土地再評価差額金 | 2,791,763 | 2,791,763 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,928,153 | 2,922,830 |
純資産の部合計 | 9,667,966 | 10,009,870 |
負債・純資産合計 | 29,986,816 | 30,440,095 |
個別決算
勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,694,621 | 1,128,108 |
売掛金 | 202,119 | 261,952 |
販売用不動産 | 1,783,442 | 2,932,145 |
商品 | 7,716 | 8,738 |
貯蔵品 | 1,886 | 8,585 |
前払費用 | 70,869 | 76,068 |
繰延税金資産 | 27,937 | 43,721 |
未収入金 | 5,476 | 8,333 |
未収消費税等 | - | 112,519 |
その他 | 59,055 | 110,736 |
貸倒引当金 | -6,839 | -6,839 |
流動資産計 | 4,846,286 | 4,684,069 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 7,992,026 | 8,285,557 |
構築物 | 20,145 | 42,487 |
機械及び装置 | 128,347 | 126,481 |
工具器具・備品(純額) | 125,356 | 109,764 |
土地 | 12,172,850 | 12,683,196 |
信託建物 | 481,336 | 455,504 |
信託土地 | 1,812,608 | 1,812,608 |
建設仮勘定 | 107,892 | - |
有形固定資産合計 | 22,840,562 | 23,515,600 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 57,425 | 41,796 |
その他 | 43 | 496 |
無形固定資産合計 | 57,469 | 42,292 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 161,750 | 167,487 |
関係会社株式 | 239,726 | 226,134 |
長期前払費用 | 107,089 | 103,675 |
差入保証金 | 615,774 | 564,423 |
建設協力金 | 336,937 | 295,083 |
その他 | 8,420 | 8,420 |
投資その他の資産合計 | 1,469,699 | 1,365,223 |
固定資産計 | 24,367,731 | 24,923,117 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 7,904 | 4,254 |
繰延資産計 | 7,904 | 4,254 |
資産の部合計 | 29,221,921 | 29,611,441 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 168,447 | 691,735 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,539,870 | 3,012,220 |
1年内償還予定の社債 | - | 500,000 |
未払金 | 84,200 | 77,775 |
未払費用 | 241,012 | 304,856 |
未払法人税等 | 298,805 | - |
未払消費税等 | 147,342 | - |
前受金 | 174,610 | 173,224 |
預り金 | 39,608 | 96,280 |
賞与引当金 | 21,041 | 21,359 |
資産除去債務 | - | 94,164 |
流動負債計 | 4,714,938 | 4,971,614 |
固定負債 | ||
社債 | 1,000,000 | 500,000 |
長期借入金 | 9,245,860 | 9,598,880 |
長期預り保証金 | 1,918,203 | 1,928,650 |
繰延税金負債 | 929,017 | 913,758 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,674,048 | 1,674,048 |
退職給付引当金 | 350,780 | 366,740 |
固定負債計 | 15,117,909 | 14,982,077 |
負債の部合計 | 19,832,848 | 19,953,691 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 800,000 | 800,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 66,506 | 66,506 |
その他資本剰余金 | 0 | 0 |
資本剰余金合計 | 66,507 | 66,507 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 200,000 | 200,000 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 2,444,021 | 2,397,748 |
別途積立金 | 340,600 | 340,600 |
繰越利益剰余金 | 2,715,802 | 3,036,300 |
利益剰余金合計 | 5,700,423 | 5,974,648 |
自己株式 | -106,010 | -106,236 |
株主資本合計 | 6,460,919 | 6,734,919 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 136,390 | 131,066 |
土地再評価差額金 | 2,791,763 | 2,791,763 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,928,153 | 2,922,830 |
純資産の部合計 | 9,389,073 | 9,657,749 |
負債・純資産合計 | 29,221,921 | 29,611,441 |