オーエス（9637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 821,904 | -19,097 |
| 減価償却費 | 617,383 | 618,326 |
| 減損損失 | － | 37,615 |
| 株式報酬費用 | － | 9,990 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,788 | 9,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,165 | -9,275 |
| 受取給付金等 | － | -12,774 |
| 受取保険金 | -3,826 | -3,386 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,382 | － |
| 支払利息 | 86,093 | 79,946 |
| 補助金収入 | － | -62,000 |
| 固定資産圧縮損 | － | 62,000 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,110 | 16,636 |
| 有形固定資産除却損 | 6,718 | 788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,734 | 66,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 733,872 | 280,541 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -6,964 | 6,967 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -24,780 | -34,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -498,376 | -92,721 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -32,480 | -51,525 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 177,401 | -15,094 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 8,634 | -36,566 |
| その他 | 141,454 | -130,117 |
| 小計 | 2,001,650 | 721,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,519 | 3,473 |
| 給付金等の受取額 | － | 12,774 |
| 保険金の受取額 | 3,826 | 3,386 |
| 利息の支払額 | -86,554 | -80,489 |
| 法人税等の支払額 | -137,762 | -144,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,785,678 | 516,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -385,829 | -383,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,268 | -113,612 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,398 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -110,144 | － |
| 補助金の受取額 | － | 62,000 |
| その他 | 54,070 | 50,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,773 | -384,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,760,000 | 3,495,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,808,460 | -2,640,590 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -62 |
| 配当金の支払額 | -79,415 | -102,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,628,004 | 251,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,099 | 383,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,259,833 | 1,643,771 |
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