オーエス（9637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -19,097 | 670,358 |
| 減価償却費 | 618,326 | 659,783 |
| 減損損失 | 37,615 | － |
| 株式報酬費用 | 9,990 | 13,293 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,589 | 22,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,275 | -8,134 |
| 受取給付金等 | -12,774 | -191,023 |
| 受取保険金 | -3,386 | -1,735 |
| 支払利息 | 79,946 | 83,900 |
| 補助金収入 | -62,000 | － |
| 固定資産圧縮損 | 62,000 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 16,636 | － |
| 有形固定資産除却損 | 788 | 2,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,858 | -93,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 280,541 | -784,505 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 6,967 | -71,939 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -34,910 | 13,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,721 | 89,610 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -51,525 | 57,392 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -15,094 | -131,174 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -36,566 | -732,520 |
| その他 | -130,117 | 165,659 |
| 小計 | 721,791 | -236,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,473 | 3,192 |
| 給付金等の受取額 | 12,774 | 191,023 |
| 保険金の受取額 | 3,386 | 1,735 |
| 利息の支払額 | -80,489 | -84,523 |
| 法人税等の支払額 | -144,003 | -56,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,933 | -182,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -383,627 | -1,414,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,612 | -114,519 |
| 補助金の受取額 | 62,000 | － |
| その他 | 50,454 | 45,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384,784 | -1,483,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,495,000 | 3,665,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,640,590 | -2,879,640 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 16 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -583 |
| 配当金の支払額 | -102,574 | -79,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251,789 | 2,205,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383,938 | 540,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,643,771 | 2,183,822 |
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