オーエス（9637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 670,358 | 482,953 |
| 減価償却費 | 659,783 | 669,212 |
| 株式報酬費用 | 13,293 | 13,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,262 | 14,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,134 | -7,440 |
| 受取給付金等 | -191,023 | -20,100 |
| 受取保険金 | -1,735 | -770 |
| 支払利息 | 83,900 | 72,557 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -217,441 |
| 補助金収入 | － | -48,196 |
| 固定資産圧縮損 | － | 48,196 |
| 有形固定資産除却損 | 2,079 | 659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,908 | 42,354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -784,505 | 1,042,391 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -71,939 | -59,331 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 13,781 | 6,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,610 | -73,840 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 57,392 | -36,688 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -131,174 | 205,920 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -732,520 | 402,311 |
| その他 | 165,659 | 15,573 |
| 小計 | -236,821 | 2,552,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,192 | 3,357 |
| 給付金等の受取額 | 191,023 | 20,100 |
| 保険金の受取額 | 1,735 | 770 |
| 利息の支払額 | -84,523 | -71,296 |
| 法人税等の支払額 | -56,691 | -304,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -182,085 | 2,200,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 75,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,414,152 | -550,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,385,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,519 | -20,442 |
| 補助金の受取額 | － | 48,196 |
| その他 | 45,108 | 89,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,483,563 | 2,028,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,750,000 | 750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,250,000 | -2,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,665,200 | 2,638,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,879,640 | -3,924,258 |
| 自己株式の取得による支出 | -583 | -37 |
| 配当金の支払額 | -79,276 | -79,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,205,700 | -2,865,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540,051 | 1,363,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,183,822 | 3,547,237 |
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