オーエス（9637）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2024年3月12日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億1500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億2400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 1月期 連結 | 通期 | 268 | 1,835 | -1,548 | 2,102 | -5,462 | 907 |
| 2010年 1月期 連結 | 3Q | 16 | -4,166 | 3,599 | -4,150 | -4,246 | 357 | 通期 | 334 | -4,270 | 3,568 | -3,936 | -4,352 | 539 |
| 2011年 1月期 連結 | 1Q | 267 | -82 | -141 | 185 | -84 | 583 | 2Q | 443 | -107 | -450 | 337 | -96 | 426 | 3Q | 965 | -124 | -899 | 841 | -107 | 481 | 通期 | 853 | -118 | -856 | 735 | -137 | 418 |
| 2012年 1月期 連結 | 1Q | 9 | -28 | -3 | -19 | -29 | 395 | 2Q | 298 | -102 | -191 | 196 | -104 | 423 | 3Q | 611 | 603 | -389 | 1,214 | -248 | 1,242 | 通期 | 681 | 550 | -401 | 1,231 | -292 | 1,248 |
| 2013年 1月期 連結 | 2Q | -490 | -88 | 52 | -579 | -110 | 720 | 通期 | 491 | -415 | -123 | 77 | -404 | 1,201 |
| 2014年 1月期 連結 | 2Q | -279 | -729 | 522 | -1,008 | -659 | 715 | 通期 | 297 | 396 | 480 | 693 | -927 | 2,374 |
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | -457 | -1,477 | 548 | -1,934 | -1,458 | 988 | 通期 | 948 | -1,633 | -174 | -685 | -1,608 | 1,515 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | 618 | -2,442 | 1,548 | -1,824 | -2,438 | 1,239 | 通期 | 1,901 | -2,641 | 785 | -740 | -2,605 | 1,560 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 113 | -480 | 67 | -367 | -511 | 1,260 | 通期 | -114 | -499 | -307 | -613 | -561 | 640 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 414 | -396 | 281 | 17 | -423 | 939 | 通期 | 1,834 | 2,232 | -1,738 | 4,066 | -607 | 2,968 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | -30 | -234 | -1,050 | -264 | -269 | 1,654 | 通期 | 71 | -1,259 | -265 | -1,188 | -1,319 | 1,515 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 966 | -242 | -1,136 | 724 | -156 | 1,103 | 通期 | 1,786 | -413 | -1,628 | 1,373 | -410 | 1,260 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | -370 | -224 | 1,154 | -593 | -251 | 1,820 | 通期 | 517 | -385 | 252 | 132 | -497 | 1,644 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | -122 | -301 | 1,282 | -424 | -322 | 2,502 | 通期 | -182 | -1,484 | 2,206 | -1,666 | -1,529 | 2,184 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | 561 | 1,998 | -2,286 | 2,558 | -406 | 2,457 | 通期 | 2,201 | 2,029 | -2,866 | 4,229 | -571 | 3,547 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 1,000 | -78 | -458 | 922 | -104 | 4,012 | 通期 | 1,824 | -418 | -915 | 1,406 | -289 | 4,037 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年1月（連）
- 2億6778万
- 2010年1月（連） +24.64%
- 3億3378万
- 2011年1月（連） +155.5%
- 8億5281万
- 2012年1月（連） -20.14%
- 6億8106万
- 2013年1月（連） -27.87%
- 4億9122万
- 2014年1月（連） -39.63%
- 2億9656万
- 2015年1月（連） +219.74%
- 9億4821万
- 2016年1月（連） +100.51%
- 19億130万
- 2017年1月（連） マイ転
- -1億1354万
- 2018年1月（連） プラ転
- 18億3371万
- 2019年1月（連） -96.14%
- 7084万
- 2020年1月（連） 大幅増
- 17億8567万
- 2021年1月（連） -71.05%
- 5億1693万
- 2022年1月（連） マイ転
- -1億8208万
- 2023年1月（連） プラ転
- 22億67万
- 2024年1月（連） -17.12%
- 18億2400万
投資活動によるCF#2
- 2009年1月（連）資金回収
- 18億3457万
- 2010年1月（連）資金投入
- -42億6978万
- 2011年1月（連）投入-97.23%
- -1億1812万
- 2012年1月（連）資金回収
- 5億4962万
- 2013年1月（連）資金投入
- -4億1469万
- 2014年1月（連）資金回収
- 3億9638万
- 2015年1月（連）資金投入
- -16億3287万
- 2016年1月（連）投入+61.73%
- -26億4092万
- 2017年1月（連）投入-81.11%
- -4億9895万
- 2018年1月（連）資金回収
- 22億3186万
- 2019年1月（連）資金投入
- -12億5901万
- 2020年1月（連）投入-67.21%
- -4億1277万
- 2021年1月（連）投入-6.78%
- -3億8478万
- 2022年1月（連）投入+285.56%
- -14億8356万
- 2023年1月（連）資金回収
- 20億2850万
- 2024年1月（連）資金投入
- -4億1800万
財務活動によるCF#3
- 2009年1月（連）返済還元
- -15億4827万
- 2010年1月（連）資金調達
- 35億6787万
- 2011年1月（連）返済還元
- -8億5618万
- 2012年1月（連）返済還元
- -4億73万
- 2013年1月（連）返済還元
- -1億2280万
- 2014年1月（連）資金調達
- 4億7965万
- 2015年1月（連）返済還元
- -1億7409万
- 2016年1月（連）資金調達
- 7億8464万
- 2017年1月（連）返済還元
- -3億714万
- 2018年1月（連）返済還元
- -17億3772万
- 2019年1月（連）返済還元
- -2億6523万
- 2020年1月（連）返済還元
- -16億2800万
- 2021年1月（連）資金調達
- 2億5178万
- 2022年1月（連）資金調達
- 22億570万
- 2023年1月（連）返済還元
- -28億6576万
- 2024年1月（連）返済還元
- -9億1500万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年1月（連）
- 21億236万
- 2010年1月（連） マイ転
- -39億3599万
- 2011年1月（連） プラ転
- 7億3468万
- 2012年1月（連） +67.51%
- 12億3069万
- 2013年1月（連） -93.78%
- 7653万
- 2014年1月（連） +805.41%
- 6億9294万
- 2015年1月（連） マイ転
- -6億8465万
- 2016年1月（連） -8.03%
- -7億3961万
- 2017年1月（連）
- -6億1250万
- 2018年1月（連） プラ転
- 40億6558万
- 2019年1月（連） マイ転
- -11億8817万
- 2020年1月（連） プラ転
- 13億7290万
- 2021年1月（連） -90.37%
- 1億3214万
- 2022年1月（連） マイ転
- -16億6564万
- 2023年1月（連） プラ転
- 42億2917万
- 2024年1月（連） -66.75%
- 14億600万
設備投資#5*
- 2009年1月（連）
- -54億6199万
- 2010年1月（連）減少-20.33%
- -43億5175万
- 2011年1月（連）減少-96.84%
- -1億3746万
- 2012年1月（連）増加+112.24%
- -2億9175万
- 2013年1月（連）増加+38.6%
- -4億436万
- 2014年1月（連）増加+129.16%
- -9億2666万
- 2015年1月（連）増加+73.51%
- -16億783万
- 2016年1月（連）増加+62.03%
- -26億511万
- 2017年1月（連）減少-78.45%
- -5億6135万
- 2018年1月（連）増加+8.13%
- -6億702万
- 2019年1月（連）増加+117.21%
- -13億1852万
- 2020年1月（連）減少-68.9%
- -4億1009万
- 2021年1月（連）増加+21.25%
- -4億9723万
- 2022年1月（連）増加+207.43%
- -15億2867万
- 2023年1月（連）減少-62.68%
- -5億7050万
- 2024年1月（連）減少-49.26%
- -2億8949万
現金等#6
- 2009年1月（連）
- 9億718万
- 2010年1月（連） -40.58%
- 5億3907万
- 2011年1月（連） -22.54%
- 4億1757万
- 2012年1月（連） +198.76%
- 12億4753万
- 2013年1月（連） -3.71%
- 12億125万
- 2014年1月（連） +97.61%
- 23億7385万
- 2015年1月（連） -36.18%
- 15億1510万
- 2016年1月（連） +2.97%
- 15億6013万
- 2017年1月（連） -58.95%
- 6億4048万
- 2018年1月（連） +363.45%
- 29億6833万
- 2019年1月（連） -48.96%
- 15億1493万
- 2020年1月（連） -16.84%
- 12億5983万
- 2021年1月（連） +30.48%
- 16億4377万
- 2022年1月（連） +32.85%
- 21億8382万
- 2023年1月（連） +62.43%
- 35億4723万
- 2024年1月（連） +13.8%
- 40億3657万
営業CFマージン
- 2009年1月（連）
- 4.12%
- 2010年1月（連）
- 4.67%
- 2011年1月（連）
- 11.48%
- 2012年1月（連）
- 9.81%
- 2013年1月（連）
- 5.72%
- 2014年1月（連）
- 3.7%
- 2015年1月（連）
- 9.97%
- 2016年1月（連）
- 18.72%
- 2017年1月（連）
- -1.54%
- 2018年1月（連）
- 21.18%
- 2019年1月（連）
- 0.83%
- 2020年1月（連）
- 19.99%
- 2021年1月（連）
- 8.44%
- 2022年1月（連）
- -3.27%
- 2023年1月（連）
- 29.5%
- 2024年1月（連）
- 24.6%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
