オーエス（9637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 381,588 | 256,668 |
| 減価償却費 | 638,811 | 594,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -779 | -4,483 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,877 | -57,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,901 | -9,180 |
| 支払利息 | 165,617 | 145,709 |
| 補助金収入 | － | -12,230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,785 | － |
| 有形固定資産除却損 | 12,700 | 38,829 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 22,041 |
| 固定資産圧縮損 | － | 12,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,077 | -43,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 192,498 | 45,360 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 8,611 | 5,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270,220 | -34,109 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -26,866 | -2,877 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83,081 | -93,556 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -46,952 | 9,216 |
| その他 | 77,587 | 78,584 |
| 小計 | 1,135,607 | 950,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,131 | 3,294 |
| 利息の支払額 | -163,620 | -145,801 |
| 法人税等の支払額 | -11,754 | -197,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 965,363 | 610,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,638 | -245,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 836,735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -1,935 |
| その他 | -17,409 | 14,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,068 | 603,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 160,000 | 340,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -192,000 | -306,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,865,000 | 1,765,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,656,669 | -2,113,639 |
| 自己株式の処分による収入 | 7 | 172 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,030 | -711 |
| 配当金の支払額 | -73,694 | -74,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -899,386 | -389,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,091 | 824,637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 539,071 | 480,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 480,980 | 1,242,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
