オーエス（9637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 132,668 | 381,588 |
| 減価償却費 | 621,998 | 638,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -779 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -36,174 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,601 | -22,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,546 | -10,901 |
| 支払利息 | 169,384 | 165,617 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,632 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,785 |
| 有形固定資産除却損 | 64,739 | 12,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,522 | -52,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -401,405 | 192,498 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,390 | 8,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,360 | -270,220 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -71,062 | -26,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,194 | 83,081 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 168,474 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -395,039 | -46,952 |
| その他 | 181,145 | 77,587 |
| 小計 | 333,300 | 1,135,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,889 | 5,131 |
| 利息の支払額 | -166,358 | -163,620 |
| 法人税等の支払額 | -165,493 | -11,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,337 | 965,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,206,956 | -106,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,314 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,527 | -20 |
| その他 | 15,078 | -17,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,166,090 | -124,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 220,000 | 160,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -248,000 | -192,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,180,000 | 1,865,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,159,873 | -2,656,669 |
| 社債の発行による収入 | 680,348 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,828 | -2,030 |
| 配当金の支払額 | -70,233 | -73,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,599,413 | -899,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -550,339 | -58,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 907,189 | 356,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 356,849 | 480,980 |
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