オーエス（9637）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月12日 15:00
- 【資料】
- 2024年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 482,953 | 87,886 |
| 減価償却費 | 669,212 | 658,219 |
| 減損損失 | － | 120,000 |
| 株式報酬費用 | 13,220 | 18,047 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,496 | 18,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,440 | -6,327 |
| 受取給付金等 | -20,100 | － |
| 受取保険金 | -770 | -1,372 |
| 支払利息 | 72,557 | 63,007 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -217,441 | － |
| 補助金収入 | -48,196 | － |
| 公開買付関連費用 | － | 225,286 |
| 固定資産圧縮損 | 48,196 | － |
| 有形固定資産除却損 | 659 | 2,127 |
| 投資有価証券売却益 | － | -212,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,354 | -7,933 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,042,391 | 1,060,746 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -59,331 | -28,540 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,132 | -7,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,840 | 3,912 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -36,688 | -4,987 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 205,920 | 1,453 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 402,311 | -62,848 |
| その他 | 15,573 | 136,962 |
| 小計 | 2,552,171 | 2,064,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,357 | 2,995 |
| 給付金等の受取額 | 20,100 | － |
| 保険金の受取額 | 770 | 1,372 |
| 利息の支払額 | -71,296 | -62,856 |
| 法人税等の支払額 | -304,431 | -121,366 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -60,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,200,672 | 1,824,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 75,400 | 21,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -550,064 | -280,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,385,872 | － |
| 有形固定資産の取得に係る手付金支出 | － | -420,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,442 | -9,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 220,378 |
| 補助金の受取額 | 48,196 | － |
| その他 | 89,542 | 49,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,028,504 | -418,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,638,300 | 1,791,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,924,258 | -2,627,346 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -443 |
| 配当金の支払額 | -79,767 | -79,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,865,762 | -915,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,363,414 | 489,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,547,237 | 4,036,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
