短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関と貸出コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

2022/12/15 16:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、前連結会計年度末と比較して総資産は1,847,440千円の減少となりました。これは現金及び預金1,416,036千円の増加がありましたが、主に有形固定資産2,191,124千円及び販売用不動産838,591千円の減少によるものであります。
負債につきましては2,086,193千円の減少となりました。これは長期預り保証金389,275千円及び長期借入金179,048千円の増加がありましたが、主に短期借入金2,520,568千円の減少によるものであります。
純資産につきましては238,753千円の増加となりました。これは主に利益剰余金191,578千円の増加によるものであります。

2022/12/15 16:13