四半期報告書-第104期第2四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年1月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,643,771 | 2,502,115 | |||||||||
| 売掛金 | 244,706 | 257,836 | |||||||||
| 販売用不動産 | 1,920,931 | 2,336,363 | |||||||||
| 商品 | 10,585 | 11,346 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,786 | 1,855 | |||||||||
| 前払費用 | 89,994 | 146,987 | |||||||||
| その他 | 76,330 | 79,547 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,250 | △5,250 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,982,856 | 5,330,802 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 19,177,468 | 19,382,532 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,293,308 | △11,531,795 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 7,884,159 | 7,850,736 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 285,056 | 285,056 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △195,668 | △205,382 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 89,387 | 79,673 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 724,885 | 827,210 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △618,355 | △567,456 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 106,529 | 259,753 | |||||||||
| 土地 | 12,947,131 | 12,947,131 | |||||||||
| 信託建物 | 597,634 | 604,559 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △216,002 | △235,130 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 381,631 | 369,429 | |||||||||
| 信託土地 | 1,812,608 | 1,812,608 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 129,472 | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 23,350,919 | 23,319,332 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 102,388 | 195,126 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 25,314 | ― | |||||||||
| その他 | 1,895 | 1,811 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 129,598 | 196,937 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 325,407 | 329,793 | |||||||||
| 長期前払費用 | 107,246 | 87,979 | |||||||||
| 差入保証金 | 571,456 | 645,795 | |||||||||
| 建設協力金 | 208,876 | 186,609 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 20,977 | 20,878 | |||||||||
| その他 | 49,665 | 8,050 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,283,630 | 1,279,107 | |||||||||
| 固定資産合計 | 24,764,149 | 24,795,376 | |||||||||
| 資産合計 | 28,747,005 | 30,126,179 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年1月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年7月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 138,457 | 155,880 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,810,150 | ※ 5,232,830 | |||||||||
| 未払金 | 52,081 | 81,187 | |||||||||
| 未払費用 | 202,275 | 198,888 | |||||||||
| 未払法人税等 | 59,479 | 15,671 | |||||||||
| 未払消費税等 | 66,990 | 17,294 | |||||||||
| 賞与引当金 | 24,962 | 27,081 | |||||||||
| その他 | 647,826 | 1,095,381 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,002,223 | 6,824,217 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※ 9,923,420 | 8,822,840 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 1,528,135 | 1,205,667 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 865,751 | 824,653 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,674,048 | 1,674,048 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 410,789 | 425,212 | |||||||||
| 固定負債合計 | 14,402,143 | 12,952,421 | |||||||||
| 負債合計 | 18,404,367 | 19,776,638 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 800,000 | 800,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 66,506 | 66,506 | |||||||||
| 利益剰余金 | 6,661,862 | 6,651,906 | |||||||||
| 自己株式 | △91,035 | △77,285 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,437,332 | 7,441,127 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 113,542 | 116,650 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 2,791,763 | 2,791,763 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 2,905,305 | 2,908,413 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,342,638 | 10,349,540 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 28,747,005 | 30,126,179 | |||||||||
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