静活の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、4,080千円となった。これは、定期預金及び定期積金の組替え時の預け入れが24,720千円、払い戻しが28,800千円であり、その差額による収入4,080千円によるものである。また、前中間連結会計期間と比較すると、投資活動によるキャッシュ・フローは2,880千円の減少となった。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは△95,268千円となった。これは支出として短期借入金の返済30,000千円、長期借入金の返済65,268千円によるものである。

2014/10/20 10:40