キャッシュ・フローの状況
2014年10月20日 10:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9526万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億183万、投資活動によるキャッシュ・フロー 408万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 1月期 連結 | 通期 | -6,138 | -19,984 | -70 | -26,122 | -1,817 | 68,862 |
| 2010年 1月期 連結 | 通期 | 19,013 | -16,579 | 18,272 | 2,434 | -24,422 | 89,568 |
| 2011年 1月期 連結 | 2Q | -17,683 | -7,527 | 28,752 | -25,210 | -10,107 | 93,108 | 通期 | 18,985 | -102,081 | 62,504 | -83,096 | -76,840 | 68,976 |
| 2012年 1月期 連結 | 2Q | -25,494 | -106,894 | 145,952 | -132,388 | -135,426 | 82,539 | 通期 | -67,100 | -1,040,470 | 1,145,404 | -1,107,570 | -1,078,239 | 106,809 |
| 2013年 1月期 連結 | 2Q | 37,312 | 1,088,388 | -1,140,548 | 1,125,700 | - | 91,963 | 通期 | 137,947 | 1,122,741 | -1,257,746 | 1,260,688 | -110,746 | 109,752 |
| 2014年 1月期 連結 | 2Q | 46,035 | 6,960 | -65,268 | 52,995 | - | 97,480 | 通期 | 161,416 | 41,180 | -223,866 | 202,596 | - | 88,483 |
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | 101,830 | 4,080 | -95,268 | 105,910 | - | 99,126 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年1月（連）
- -2612万
- 2010年1月（連） プラ転
- 243万
- 2011年1月（連） マイ転
- -8309万
- 2012年1月（連） 大幅減
- -11億757万
- 2013年1月（連） プラ転
- 12億6068万
- 2014年1月（連） -83.93%
- 2億259万
設備投資#5*
- 2009年1月（連）
- -181万
- 2010年1月（連）増加+999.99%
- -2442万
- 2011年1月（連）増加+214.63%
- -7684万
- 2012年1月（連）増加+999.99%
- -10億7823万
- 2013年1月（連）減少-89.73%
- -1億1074万
- 2014年1月
- -
営業CFマージン
- 2009年1月（連）
- -0.51%
- 2010年1月（連）
- 1.37%
- 2011年1月（連）
- 1.37%
- 2012年1月（連）
- -5.37%
- 2013年1月（連）
- 7.94%
- 2014年1月（連）
- 8.95%