静活のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -96,441 | -32,598 |
| 減価償却費 | 125,379 | 106,177 |
| 長期前払費用償却額 | 9,600 | 9,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 142 | -142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -395 | -50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,074 | -738 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,390 | -23,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,582 | -16,629 |
| 支払利息 | 15,775 | 13,879 |
| 固定資産除却損 | － | 567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,344 | 13,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 595 | -3,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,458 | -31,870 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,118 | -2,212 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,290 | -3,505 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,870 | 4,428 |
| 小計 | 33,223 | 32,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,150 | 1,819 |
| 利息の支払額 | -16,001 | -13,926 |
| 法人税等の支払額 | -359 | -1,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,013 | 18,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -92,180 | -97,420 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,023 | 92,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,422 | -68,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,652 |
| その他の支出 | － | -30,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,579 | -102,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,750,000 | 225,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,680,000 | -80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,728 | -122,496 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,272 | 62,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,705 | -20,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,862 | 89,568 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 89,568 | 68,976 |
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