有価証券報告書-第147期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
- 【提出】
- 2011年4月25日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第147期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年1月31日 | 2011年1月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 170,268 | 158,196 |
売掛金 | 37,608 | 24,258 |
たな卸資産 | 7,376 | 10,732 |
繰延税金資産 | 17 | 13 |
その他 | 32,593 | 33,880 |
貸倒引当金 | -7 | - |
流動資産合計 | 247,857 | 227,080 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 2,190,203 | 2,198,485 |
減価償却累計額 | -1,532,480 | -1,598,720 |
建物及び構築物(純額) | 657,723 | 599,764 |
機械装置及び運搬具 | 387,891 | 425,565 |
減価償却累計額 | -281,118 | -309,600 |
機械装置及び運搬具(純額) | 106,773 | 115,965 |
工具 | 339,778 | 343,673 |
減価償却累計額 | -317,562 | -325,195 |
工具 | 22,216 | 18,477 |
土地 | 766,918 | 766,918 |
建設仮勘定 | 3,150 | 20,212 |
有形固定資産合計 | 1,556,781 | 1,521,339 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 8,240 | 13,778 |
その他 | 1,175 | 1,175 |
無形固定資産合計 | 9,415 | 14,953 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,015 | 1,015 |
長期貸付金 | 484,263 | 489,073 |
繰延税金資産 | 1,926 | 673 |
その他 | 239,708 | 259,240 |
貸倒引当金 | -134 | - |
投資その他の資産合計 | 726,779 | 750,003 |
固定資産合計 | 2,292,976 | 2,286,296 |
資産合計 | 2,540,833 | 2,513,377 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 92,450 | 60,579 |
短期借入金 | 1,054,000 | 1,199,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 122,496 | 132,096 |
未払法人税等 | 2,105 | 1,953 |
賞与引当金 | 4,301 | 4,250 |
その他 | 22,831 | 24,264 |
流動負債合計 | 1,298,184 | 1,422,144 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 783,356 | 691,260 |
退職給付引当金 | 23,236 | 22,498 |
役員退職慰労引当金 | 84,160 | 60,180 |
その他 | 12,740 | 13,435 |
固定負債合計 | 903,493 | 787,373 |
負債合計 | 2,201,677 | 2,209,518 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 250,000 | 250,000 |
資本剰余金 | 81,858 | 81,858 |
利益剰余金 | 7,298 | -27,998 |
株主資本合計 | 339,156 | 303,859 |
純資産合計 | 339,156 | 303,859 |
負債純資産合計 | 2,540,833 | 2,513,377 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年1月31日 | 2011年1月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 164,477 | 146,232 |
売掛金 | 42,285 | 34,281 |
商品 | 2,582 | 3,382 |
貯蔵品 | 4,117 | 6,821 |
前渡金 | 142 | - |
前払費用 | 21,901 | 23,348 |
未収入金 | 1,256 | 558 |
短期貸付金 | 10,000 | 10,000 |
貸倒引当金 | -15,972 | -10,314 |
流動資産合計 | 230,790 | 214,310 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,156,236 | 2,164,518 |
減価償却累計額 | -1,510,263 | -1,574,851 |
建物(純額) | 645,972 | 589,666 |
構築物 | 12,442 | 12,442 |
減価償却累計額 | -10,075 | -10,394 |
構築物(純額) | 2,366 | 2,047 |
機械及び装置 | 381,208 | 418,882 |
減価償却累計額 | -275,426 | -303,461 |
機械及び装置(純額) | 105,781 | 115,421 |
車両運搬具 | 6,043 | 6,043 |
減価償却累計額 | -5,077 | -5,517 |
車両運搬具(純額) | 966 | 526 |
工具 | 329,476 | 333,370 |
減価償却累計額 | -307,702 | -315,183 |
工具 | 21,773 | 18,186 |
土地 | 766,918 | 766,918 |
建設仮勘定 | 3,150 | 20,212 |
有形固定資産合計 | 1,546,930 | 1,512,979 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 1,029 | 1,029 |
ソフトウエア | 8,240 | 13,778 |
無形固定資産合計 | 9,269 | 14,807 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,015 | 1,015 |
関係会社株式 | 6,000 | 6,000 |
出資金 | 1,100 | 1,100 |
長期貸付金 | 484,263 | 489,073 |
関係会社長期貸付金 | 21,000 | 20,000 |
長期前払費用 | 95,878 | 88,960 |
繰延税金資産 | 7,722 | 6,657 |
敷金 | 115,332 | 115,332 |
差入保証金 | 10,100 | 10,100 |
建物賃借予約金 | - | 30,000 |
長期預金 | 11,480 | 8,100 |
その他 | 5,631 | 5,361 |
貸倒引当金 | -21,134 | -20,000 |
投資その他の資産合計 | 738,388 | 761,701 |
固定資産合計 | 2,294,589 | 2,289,488 |
資産合計 | 2,525,379 | 2,503,799 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 91,249 | 59,520 |
短期借入金 | 1,050,000 | 1,195,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 122,496 | 132,096 |
未払金 | 5,087 | 8,360 |
未払消費税等 | 5,803 | 3,798 |
未払費用 | 3,064 | 2,877 |
未払法人税等 | 1,626 | 1,563 |
前受金 | 4,541 | 2,114 |
預り金 | 2,938 | 4,082 |
賞与引当金 | 4,301 | 4,250 |
流動負債合計 | 1,291,107 | 1,413,663 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 783,356 | 691,260 |
退職給付引当金 | 23,236 | 22,498 |
役員退職慰労引当金 | 84,160 | 60,180 |
長期預り保証金 | 1,940 | 1,435 |
固定負債合計 | 892,693 | 775,373 |
負債合計 | 2,183,800 | 2,189,036 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 250,000 | 250,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 81,858 | 81,858 |
資本剰余金合計 | 81,858 | 81,858 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 58,485 | 58,485 |
その他利益剰余金 | | |
退職慰労積立金 | 35,404 | 35,404 |
固定資産圧縮積立金 | 500 | 368 |
別途積立金 | 46,000 | 46,000 |
繰越利益剰余金 | -130,667 | -157,353 |
利益剰余金合計 | 9,721 | -17,095 |
株主資本合計 | 341,579 | 314,762 |
純資産合計 | 341,579 | 314,762 |
負債純資産合計 | 2,525,379 | 2,503,799 |