静活の貸借対照表

【提出】

2012年4月26日 10:59

【資料】

有価証券報告書-第148期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年1月31日	2012年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	158,196	187,809
売掛金	24,258	33,743
たな卸資産	10,732	12,759
繰延税金資産	13	95,162
その他	33,880	130,198
流動資産合計	227,080	459,672
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	2,198,485	2,038,829
減価償却累計額	-1,598,720	-886,205
建物及び構築物（純額）	599,764	1,152,624
機械装置及び運搬具	425,565	304,708
減価償却累計額	-309,600	-133,731
機械装置及び運搬具（純額）	115,965	170,976
工具	343,673	339,427
減価償却累計額	-325,195	-235,412
工具	18,477	104,014
土地	766,918	529,014
建設仮勘定	20,212	84,000
有形固定資産合計	1,521,339	2,040,630
無形固定資産
ソフトウエア	13,778	32,580
その他	1,175	2,010
無形固定資産合計	14,953	34,591
投資その他の資産
投資有価証券	1,015	1,015
長期貸付金	489,073	460,944
繰延税金資産	673	－
敷金	－	168,900
その他	259,240	121,965
投資その他の資産合計	750,003	752,825
固定資産合計	2,286,296	2,828,047
資産合計	2,513,377	3,287,719
負債の部
流動負債
買掛金	60,579	81,753
短期借入金	1,199,000	2,014,000
1年内返済予定の長期借入金	132,096	147,416
未払法人税等	1,953	1,368
賞与引当金	4,250	4,100
仮受金	－	67,930
その他	24,264	31,720
流動負債合計	1,422,144	2,348,288
固定負債
長期借入金	691,260	681,344
退職給付引当金	22,498	21,184
役員退職慰労引当金	60,180	64,310
その他	13,435	14,512
固定負債合計	787,373	781,351
負債合計	2,209,518	3,129,639
純資産の部
株主資本
資本金	250,000	412,500
資本剰余金	81,858	244,358
利益剰余金	-27,998	-498,777
株主資本合計	303,859	158,080
純資産合計	303,859	158,080
負債純資産合計	2,513,377	3,287,719

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年1月31日	2012年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	146,232	172,752
売掛金	34,281	33,743
商品	3,382	5,144
貯蔵品	6,821	7,614
前渡金	－	148
前払費用	23,348	36,392
繰延税金資産	－	95,161
未収入金	558	198
未収消費税等	－	50,129
短期貸付金	10,000	43,330
貸倒引当金	-10,314	－
流動資産合計	214,310	444,614
固定資産
有形固定資産
建物	2,164,518	2,036,510
減価償却累計額	-1,574,851	-884,338
建物（純額）	589,666	1,152,171
構築物	12,442	2,319
減価償却累計額	-10,394	-1,867
構築物（純額）	2,047	452
機械及び装置	418,882	299,059
減価償却累計額	-303,461	-129,349
機械及び装置（純額）	115,421	169,709
車両運搬具	6,043	5,648
減価償却累計額	-5,517	-4,381
車両運搬具（純額）	526	1,267
工具	333,370	339,427
減価償却累計額	-315,183	-235,412
工具	18,186	104,014
土地	766,918	529,014
建設仮勘定	20,212	84,000
有形固定資産合計	1,512,979	2,040,630
無形固定資産
電話加入権	1,029	1,029
商標権	－	981
ソフトウエア	13,778	32,580
無形固定資産合計	14,807	34,591
投資その他の資産
投資有価証券	1,015	1,015
関係会社株式	6,000	3,000
出資金	1,100	1,100
長期貸付金	489,073	460,944
関係会社長期貸付金	20,000	17,000
長期前払費用	88,960	97,007
繰延税金資産	6,657	4,372
敷金	115,332	168,900
差入保証金	10,100	9,950
建物賃借予約金	30,000	－
長期預金	8,100	8,380
その他	5,361	5,361
貸倒引当金	-20,000	-17,000
投資その他の資産合計	761,701	760,032
固定資産合計	2,289,488	2,835,253
資産合計	2,503,799	3,279,867
負債の部
流動負債
買掛金	59,520	81,753
短期借入金	1,195,000	2,014,000
1年内返済予定の長期借入金	132,096	147,416
未払金	8,360	15,024
未払消費税等	3,798	－
未払費用	2,877	3,007
未払法人税等	1,563	1,316
前受金	2,114	1,204
預り金	4,082	4,912
賞与引当金	4,250	4,100
仮受金	－	67,930
流動負債合計	1,413,663	2,340,666
固定負債
長期借入金	691,260	681,344
退職給付引当金	22,498	21,184
役員退職慰労引当金	60,180	64,310
長期預り保証金	1,435	2,085
固定負債合計	775,373	768,923
負債合計	2,189,036	3,109,589
純資産の部
株主資本
資本金	250,000	412,500
資本剰余金
資本準備金	81,858	244,358
資本剰余金合計	81,858	244,358
利益剰余金
利益準備金	58,485	58,485
その他利益剰余金
退職慰労積立金	35,404	35,404
固定資産圧縮積立金	368	－
別途積立金	46,000	46,000
繰越利益剰余金	-157,353	-626,469
利益剰余金合計	-17,095	-486,579
株主資本合計	314,762	170,278
純資産合計	314,762	170,278
負債純資産合計	2,503,799	3,279,867

静活の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算