有価証券報告書-第149期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
- 【提出】
- 2013年4月24日 11:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第149期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年1月31日 | 2013年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 187,809 | 190,772 |
| 売掛金 | 33,743 | 42,455 |
| たな卸資産 | 12,759 | 12,693 |
| 繰延税金資産 | 95,162 | 4 |
| その他 | 130,198 | 79,791 |
| 流動資産合計 | 459,672 | 325,716 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,038,829 | 2,041,640 |
| 減価償却累計額 | -886,205 | -1,003,344 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,152,624 | 1,038,295 |
| 機械装置及び運搬具 | 304,708 | 304,708 |
| 減価償却累計額 | -133,731 | -173,772 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 170,976 | 130,935 |
| 工具 | 339,427 | 339,427 |
| 減価償却累計額 | -235,412 | -298,751 |
| 工具 | 104,014 | 40,675 |
| 土地 | 529,014 | 145,456 |
| 建設仮勘定 | 84,000 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,040,630 | 1,355,362 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 32,580 | 23,438 |
| その他 | 2,010 | 1,908 |
| 無形固定資産合計 | 34,591 | 25,347 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,015 | 1,015 |
| 長期貸付金 | 460,944 | 433,090 |
| 敷金 | 168,900 | 168,900 |
| その他 | 121,965 | 112,627 |
| 投資その他の資産合計 | 752,825 | 715,634 |
| 固定資産合計 | 2,828,047 | 2,096,344 |
| 資産合計 | 3,287,719 | 2,422,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 81,753 | 125,464 |
| 短期借入金 | 2,014,000 | 903,670 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 147,416 | 130,536 |
| 未払消費税等 | － | 21,891 |
| 未払法人税等 | 1,368 | 4,582 |
| 賞与引当金 | 4,100 | 4,019 |
| 仮受金 | 67,930 | － |
| その他 | 31,720 | 19,324 |
| 流動負債合計 | 2,348,288 | 1,209,489 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 681,344 | 550,808 |
| 退職給付引当金 | 21,184 | 19,453 |
| 役員退職慰労引当金 | 64,310 | 68,440 |
| その他 | 14,512 | 14,800 |
| 固定負債合計 | 781,351 | 653,502 |
| 負債合計 | 3,129,639 | 1,862,991 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 412,500 | 412,500 |
| 資本剰余金 | 244,358 | 244,358 |
| 利益剰余金 | -498,777 | -97,788 |
| 株主資本合計 | 158,080 | 559,069 |
| 純資産合計 | 158,080 | 559,069 |
| 負債純資産合計 | 3,287,719 | 2,422,060 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年1月31日 | 2013年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 172,752 | 186,936 |
| 売掛金 | 33,743 | 42,455 |
| 商品 | 5,144 | 6,337 |
| 貯蔵品 | 7,614 | 6,355 |
| 前渡金 | 148 | － |
| 前払費用 | 36,392 | 36,009 |
| 繰延税金資産 | 95,161 | － |
| 未収入金 | 198 | 451 |
| 未収消費税等 | 50,129 | － |
| 短期貸付金 | 43,330 | 43,330 |
| 流動資産合計 | 444,614 | 321,875 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,036,510 | 2,036,863 |
| 減価償却累計額 | -884,338 | -1,001,134 |
| 建物（純額） | 1,152,171 | 1,035,728 |
| 構築物 | 2,319 | 4,776 |
| 減価償却累計額 | -1,867 | -2,209 |
| 構築物（純額） | 452 | 2,566 |
| 機械及び装置 | 299,059 | 299,059 |
| 減価償却累計額 | -129,349 | -168,647 |
| 機械及び装置（純額） | 169,709 | 130,412 |
| 車両運搬具 | 5,648 | 5,648 |
| 減価償却累計額 | -4,381 | -5,125 |
| 車両運搬具（純額） | 1,267 | 522 |
| 工具 | 339,427 | 339,427 |
| 減価償却累計額 | -235,412 | -298,751 |
| 工具 | 104,014 | 40,675 |
| 土地 | 529,014 | 145,456 |
| 建設仮勘定 | 84,000 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,040,630 | 1,355,362 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 1,029 | 1,029 |
| 商標権 | 981 | 878 |
| ソフトウエア | 32,580 | 23,438 |
| 無形固定資産合計 | 34,591 | 25,347 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,015 | 1,015 |
| 関係会社株式 | 3,000 | 3,000 |
| 出資金 | 1,100 | 1,100 |
| 長期貸付金 | 460,944 | 433,090 |
| 関係会社長期貸付金 | 17,000 | 16,000 |
| 長期前払費用 | 97,007 | 83,750 |
| 繰延税金資産 | 4,372 | 1,891 |
| 敷金 | 168,900 | 168,900 |
| 差入保証金 | 9,950 | 9,950 |
| 長期預金 | 8,380 | 12,300 |
| その他 | 5,361 | 5,361 |
| 貸倒引当金 | -17,000 | -16,000 |
| 投資その他の資産合計 | 760,032 | 720,359 |
| 固定資産合計 | 2,835,253 | 2,101,069 |
| 資産合計 | 3,279,867 | 2,422,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 81,753 | 125,464 |
| 短期借入金 | 2,014,000 | 903,670 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 147,416 | 130,536 |
| 未払金 | 15,024 | 10,868 |
| 未払消費税等 | － | 21,817 |
| 未払費用 | 3,007 | 2,578 |
| 未払法人税等 | 1,316 | 4,451 |
| 前受金 | 1,204 | 2,290 |
| 預り金 | 4,912 | 3,587 |
| 賞与引当金 | 4,100 | 4,019 |
| 仮受金 | 67,930 | － |
| 流動負債合計 | 2,340,666 | 1,209,284 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 681,344 | 550,808 |
| 退職給付引当金 | 21,184 | 19,453 |
| 役員退職慰労引当金 | 64,310 | 68,440 |
| 長期預り保証金 | 2,085 | 4,067 |
| 固定負債合計 | 768,923 | 642,768 |
| 負債合計 | 3,109,589 | 1,852,053 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 412,500 | 412,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 244,358 | 244,358 |
| 資本剰余金合計 | 244,358 | 244,358 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 58,485 | 58,485 |
| その他利益剰余金 | | |
| 退職慰労積立金 | 35,404 | 35,404 |
| 別途積立金 | 46,000 | 46,000 |
| 繰越利益剰余金 | -626,469 | -225,854 |
| 利益剰余金合計 | -486,579 | -85,965 |
| 株主資本合計 | 170,278 | 570,892 |
| 純資産合計 | 170,278 | 570,892 |
| 負債純資産合計 | 3,279,867 | 2,422,945 |
