有価証券報告書-第150期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
- 【提出】
- 2014年4月23日 11:04
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- 有価証券報告書-第150期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年1月31日 | 2014年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 190,772 | 176,183 |
| 売掛金 | 42,455 | 43,867 |
| たな卸資産 | 12,693 | 13,884 |
| 繰延税金資産 | 4 | 1,770 |
| その他 | 79,791 | 79,399 |
| 流動資産計 | 325,716 | 315,105 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,041,640 | 2,041,640 |
| 減価償却累計額 | -1,003,344 | -1,107,230 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,038,295 | 934,409 |
| 機械装置及び運搬具 | 304,708 | 303,612 |
| 減価償却累計額 | -173,772 | -204,524 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 130,935 | 99,088 |
| 工具 | 339,427 | 339,427 |
| 減価償却累計額 | -298,751 | -318,934 |
| 工具 | 40,675 | 20,492 |
| 土地 | 145,456 | 145,456 |
| 有形固定資産合計 | 1,355,362 | 1,199,447 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 23,438 | 16,692 |
| その他 | 1,908 | 1,806 |
| 無形固定資産合計 | 25,347 | 18,498 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,015 | 1,015 |
| 長期貸付金 | 433,090 | 395,155 |
| 敷金 | 168,900 | 168,900 |
| その他 | 112,627 | 96,346 |
| 投資その他の資産合計 | 715,634 | 661,417 |
| 固定資産計 | 2,096,344 | 1,879,363 |
| 資産の部合計 | 2,422,060 | 2,194,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 125,464 | 101,081 |
| 短期借入金 | 903,670 | 810,340 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 130,536 | 130,536 |
| 未払消費税等 | 21,891 | 8,066 |
| 未払法人税等 | 4,582 | 4,254 |
| 賞与引当金 | 4,019 | 3,426 |
| その他 | 19,324 | 24,565 |
| 流動負債計 | 1,209,489 | 1,082,270 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 550,808 | 420,272 |
| 退職給付引当金 | 19,453 | 15,812 |
| 役員退職慰労引当金 | 68,440 | 72,570 |
| その他 | 14,800 | 14,020 |
| 固定負債計 | 653,502 | 522,674 |
| 負債の部合計 | 1,862,991 | 1,604,944 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 412,500 | 412,500 |
| 資本剰余金 | 244,358 | 244,358 |
| 利益剰余金 | -97,788 | -67,333 |
| 株主資本合計 | 559,069 | 589,524 |
| 純資産の部合計 | 559,069 | 589,524 |
| 負債・純資産合計 | 2,422,060 | 2,194,469 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年1月31日 | 2014年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 186,936 | 170,715 |
| 売掛金 | 42,455 | 43,867 |
| 商品 | 6,337 | 7,040 |
| 貯蔵品 | 6,355 | 6,844 |
| 前払費用 | 36,009 | 35,712 |
| 繰延税金資産 | － | 1,757 |
| 未収入金 | 451 | 357 |
| 短期貸付金 | 43,330 | 43,330 |
| 流動資産計 | 321,875 | 309,624 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,036,863 | 2,036,863 |
| 減価償却累計額 | -1,001,134 | -1,104,511 |
| 建物（純額） | 1,035,728 | 932,352 |
| 構築物 | 4,776 | 4,776 |
| 減価償却累計額 | -2,209 | -2,719 |
| 構築物（純額） | 2,566 | 2,057 |
| 機械及び装置 | 299,059 | 299,059 |
| 減価償却累計額 | -168,647 | -200,178 |
| 機械及び装置（純額） | 130,412 | 98,880 |
| 車両運搬具 | 5,648 | 4,553 |
| 減価償却累計額 | -5,125 | -4,345 |
| 車両運搬具（純額） | 522 | 207 |
| 工具 | 339,427 | 339,427 |
| 減価償却累計額 | -298,751 | -318,934 |
| 工具 | 40,675 | 20,492 |
| 土地 | 145,456 | 145,456 |
| 有形固定資産合計 | 1,355,362 | 1,199,447 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 1,029 | 1,029 |
| ソフトウエア | 23,438 | 16,692 |
| 商標権 | 878 | 776 |
| 無形固定資産合計 | 25,347 | 18,498 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,015 | 1,015 |
| 関係会社株式 | 3,000 | 3,000 |
| 出資金 | 1,100 | 1,100 |
| 長期貸付金 | 433,090 | 395,155 |
| 関係会社長期貸付金 | 16,000 | 15,000 |
| 長期前払費用 | 83,750 | 71,988 |
| 繰延税金資産 | 1,891 | 4,092 |
| 敷金 | 168,900 | 168,900 |
| 差入保証金 | 9,950 | 9,950 |
| 長期預金 | 12,300 | 7,780 |
| その他 | 5,361 | 5,361 |
| 貸倒引当金 | -16,000 | -15,000 |
| 投資その他の資産合計 | 720,359 | 668,343 |
| 固定資産計 | 2,101,069 | 1,886,289 |
| 資産の部合計 | 2,422,945 | 2,195,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 125,464 | 101,081 |
| 短期借入金 | 903,670 | 810,340 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 130,536 | 130,536 |
| 未払金 | 10,868 | 9,694 |
| 未払消費税等 | 21,817 | 7,986 |
| 未払法人税等 | 4,451 | 3,904 |
| 未払費用 | 2,578 | 2,158 |
| 前受金 | 2,290 | 6,983 |
| 預り金 | 3,587 | 4,154 |
| 賞与引当金 | 4,019 | 3,426 |
| 流動負債計 | 1,209,284 | 1,080,264 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 550,808 | 420,272 |
| 退職給付引当金 | 19,453 | 15,812 |
| 役員退職慰労引当金 | 68,440 | 72,570 |
| 長期預り保証金 | 4,067 | 3,987 |
| 固定負債計 | 642,768 | 512,641 |
| 負債の部合計 | 1,852,053 | 1,592,906 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 412,500 | 412,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 244,358 | 244,358 |
| 資本剰余金合計 | 244,358 | 244,358 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 58,485 | 58,485 |
| その他利益剰余金 | | |
| 退職慰労積立金 | 35,404 | 35,404 |
| 別途積立金 | 46,000 | 46,000 |
| 繰越利益剰余金 | -225,854 | -193,738 |
| 利益剰余金合計 | -85,965 | -53,849 |
| 株主資本合計 | 570,892 | 603,008 |
| 純資産の部合計 | 570,892 | 603,008 |
| 負債・純資産合計 | 2,422,945 | 2,195,914 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2013年1月31日 | 2014年1月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 6,337 | 7,040 |
| 貯蔵品 | 6,355 | 6,844 |
注記等（個別）
