静活のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 498,975 | 31,271 |
| 減価償却費 | 229,764 | 162,753 |
| 長期前払費用償却額 | 9,365 | 9,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | -593 |
| 退職給付引当金戻入額 | － | -3,035 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,730 | -605 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,130 | 4,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,765 | -15,803 |
| 支払利息 | 13,889 | 9,639 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -618,604 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,712 | -1,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65 | -1,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,711 | -24,383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,801 | -13,825 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,071 | 2,777 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 50,129 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -81,520 | 5,290 |
| 小計 | 148,488 | 164,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,289 | 10,408 |
| 利息の支払額 | -14,022 | -9,758 |
| 法人税等の支払額 | 2,192 | -3,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,947 | 161,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59,720 | -61,740 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,780 | 59,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,194,097 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,746 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 43,330 | 43,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,122,741 | 41,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,130,330 | -213,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,416 | -130,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,257,746 | -223,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,943 | -21,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,752 | 88,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
