静活のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -566,712 | 498,975 |
| 減価償却費 | 144,089 | 229,764 |
| 減損損失 | 237,904 | － |
| 長期前払費用償却額 | 9,365 | 9,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -150 | -81 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,313 | -1,730 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,130 | 4,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,774 | -16,765 |
| 支払利息 | 16,838 | 13,889 |
| 固定資産除却損 | 117,021 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,981 | -618,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,484 | -8,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,026 | 65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,173 | 43,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,137 | 21,801 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -29,973 | 4,071 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -50,129 | 50,129 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 80,029 | -81,520 |
| 関係会社整理損 | 3,000 | － |
| 小計 | -50,130 | 148,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,573 | 1,289 |
| 利息の支払額 | -16,842 | -14,022 |
| 法人税等の支払額 | -1,699 | 2,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,100 | 137,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52,540 | -59,720 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,580 | 55,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,278 | 1,194,097 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,052,137 | -110,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,102 | － |
| その他の収入 | 20 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 10,000 | 43,330 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,568 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,040,470 | 1,122,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,179,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -364,000 | -1,130,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,596 | -147,416 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 325,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,145,404 | -1,257,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,833 | 2,943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,976 | 106,809 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 106,809 | 109,752 |
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