静活のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -32,598 | -566,712 |
| 減価償却費 | 106,177 | 144,089 |
| 減損損失 | － | 237,904 |
| 長期前払費用償却額 | 9,365 | 9,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -738 | -1,313 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,980 | 4,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,629 | -16,774 |
| 支払利息 | 13,879 | 16,838 |
| 固定資産除却損 | 567 | 117,021 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,349 | -9,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,355 | -2,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,870 | 21,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,212 | -4,137 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,505 | -29,973 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -50,129 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,428 | 80,029 |
| 関係会社整理損 | － | 3,000 |
| 小計 | 32,685 | -50,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,819 | 1,573 |
| 利息の支払額 | -13,926 | -16,842 |
| 法人税等の支払額 | -1,592 | -1,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,985 | -67,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -97,420 | -52,540 |
| 定期預金の払戻による収入 | 92,180 | 60,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43,278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,188 | -1,052,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,652 | -26,102 |
| その他の支出 | -30,000 | － |
| その他の収入 | － | 20 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -23,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,081 | -1,040,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 225,000 | 1,179,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -364,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,496 | -144,596 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 150,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 325,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,504 | 1,145,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,591 | 37,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89,568 | 68,976 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68,976 | 106,809 |
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