静活のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -360,864 | -96,441 |
| 減価償却費 | 225,527 | 125,379 |
| 長期前払費用償却額 | － | 9,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,706 | -395 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,720 | -1,074 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 79,770 | 4,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,369 | -16,582 |
| 支払利息 | 22,195 | 15,775 |
| 固定資産除却損 | 54 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,048 | -9,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,131 | 595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,666 | 16,458 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,182 | -11,118 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,000 | -2,290 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 38,720 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,779 | -1,870 |
| 小計 | 16,759 | 33,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 2,150 |
| 利息の支払額 | -21,733 | -16,001 |
| 法人税等の支払額 | -1,520 | -359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,138 | 19,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,023 | -92,180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,888 | 90,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,817 | -24,422 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 敷金の差入による支出 | -6,032 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,984 | -16,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,173,000 | 4,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,942,000 | -4,680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,070 | -101,728 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70 | 18,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,192 | 20,705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,055 | 68,862 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68,862 | 89,568 |
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