静活のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -21,554 | 55,723 |
| 減価償却額 | 81,382 | 67,698 |
| 長期前払費用償却額 | 3,104 | 3,104 |
| 賞与引当金の増減額 | 563 | 1,178 |
| 退職給付引当金の増減額 | -785 | 966 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 2,065 | -34,085 |
| 受取利息及び配当金 | -7,933 | -7,312 |
| 支払利息 | 5,093 | 3,739 |
| 売上債権の増減額 | 222 | 4,541 |
| たな卸資産の増減額 | -1,218 | 1,071 |
| 仕入債務の増減額 | -6,083 | -3,917 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,788 | 4,872 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,163 | 2,005 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,021 | 8,374 |
| 小計 | 54,251 | 107,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 60 |
| 利息の支払額 | -5,117 | -3,743 |
| 法人税等の支払額 | -3,161 | -2,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,035 | 101,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -24,720 | -24,720 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 31,680 | 28,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,960 | 4,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 20,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,268 | -65,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,268 | -95,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,272 | 10,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,483 | 99,126 |
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