新橋演舞場の貸借対照表

【提出】

2015年2月25日 9:50

【資料】

半期報告書-第93期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年5月31日	2014年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,422,141	1,869,698
売掛金	38,997	39,294
前払費用	1,650	1,228
繰延税金資産	4,993	4,111
関係会社短期貸付金	11,000	18,000
立替金	10,450	17,196
その他	462	－
流動資産計	1,489,696	1,949,529
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	516,455	491,301
機械及び装置（純額）	2,656	2,467
工具	199,308	198,584
土地	227,696	227,696
有形固定資産合計	946,117	920,050
無形固定資産	294	294
投資その他の資産
長期性定期預金	600,000	300,000
投資有価証券	45,550	49,168
ゴルフ会員権	10,000	10,000
関係会社株式	512,567	618,290
関係会社長期貸付金	139,500	127,000
長期前払費用	3,462	2,990
保険積立金	147,029	－
投資その他の資産合計	1,458,110	1,107,449
固定資産計	2,404,521	2,027,793
資産の部合計	3,894,218	3,977,323
負債の部
流動負債
未払金	7,862	10,492
未払費用	2,948	2,796
未払法人税等	54,796	11,124
未払事業所税	893	446
未払消費税等	7,754	12,088
預り金	1,616	2,165
前受収益	12,067	12,760
役員賞与引当金	7,800	5,250
その他	1,810	2,883
流動負債計	97,550	60,007
固定負債
繰延税金負債	69,194	159,601
退職給付引当金	2,624	2,986
役員退職慰労引当金	168,160	22,080
受入保証金	571,764	571,764
固定負債計	811,742	756,433
負債の部合計	909,293	816,440
純資産の部
株主資本
資本金	135,000	135,000
資本剰余金
資本準備金	49,482	49,482
資本剰余金合計	49,482	49,482
利益剰余金
利益準備金	33,750	33,750
その他利益剰余金
退職積立金	3,500	3,500
別途積立金	2,100,000	2,100,000
繰越利益剰余金	428,325	535,937
利益剰余金合計	2,565,575	2,673,187
自己株式	-1,076	-3,101
株主資本合計	2,748,981	2,854,568
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	235,942	306,314
その他の包括利益累計額合計	235,942	306,314
純資産の部合計	2,984,924	3,160,882
負債・純資産合計	3,894,218	3,977,323

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2014年5月31日	2014年11月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-2,344,297	-2,362,408

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個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算